公司财务管理流程包括哪些

1. 公司财务管理流程包括哪些

 公司财务管理流程包括哪些
                    　　财务是公司的命脉。如何规范财务工作，促进公司经营业务的发展，财务管理流程是半自动的个人家庭财务管理系统，财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动，下面是我整理的一些关于公司财务管理流程包括哪些的相关内容。
  　　公司财务管理流程包括哪些1  　　1、 现金收付 
  　　收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)
  　　注：
  　　(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
  　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
    
  　　 2、付现 
  　　(1)费用报销
  　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
  　　(2)人工费、福利费发放
  　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
  　　 3、现金存取及保管 
  　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
  　　注：
  　　(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
  　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全
  　　 4、管理现金日记账 
  　　做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
  　　公司财务管理流程包括哪些2  　　 银行存款收付 
  　　 1、银收 
  　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
  　　(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
  　　(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项
  　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
    
  　　注：
  　　(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的.支票。
  　　(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
  　　(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
  　　 2、打卡工资 
  　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
  　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
  　　(3)业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
  　　(4)还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
  　　(5)交税①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
  　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
  　　 3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 
  　　 4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。 
  　　公司财务管理流程包括哪些3  　　 工作要求 
  　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。
  　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
  　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
  　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
  　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
    
  　　6、 树立良好的窗口形象。二销售费用岗工作流程
  　　部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)——→编制记账凭证借：营业费用—相关明细科目(部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的.凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  　　注：
  　　(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
  　　(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
  　　(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
  　　(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。
  　　(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
  　　(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

2. 财务流程管理的重要环节有哪些？

同学你好，很高兴为您解答！

　　高顿网校为您解答：

　　流程管理重要环节如下：
　　1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
　　2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
　　3、根据记账凭证登记明细分类账。
　　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
　　5、根据科目汇总表登记总账。
　　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
　　如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大，也可以一天一编的。
　　进入20世纪以来．随着机械化大生产的发展和企业规模的扩大，为了实现市场的自．教运作，企业均按照分工理论致力于将内部的经济活动按专业部门“各司其职”，分工细化，使用垂直分工式的架构来运作，从而使生产率大为提高。这种管理模式不断发展完善，并于20世纪70年代末80年代初被推祟到了极致。
　　但是80年代以后，随着高科技信息社会的到来，市场有效供给的增加以及发达的交通运输手段，经济日益趋向全球一体化，市场竞争日益激烈。与此同时，顾客需求日益多样化，期望值日益提高。以往企业庞大的组织分工不但不能为企业带来效率的提升，反而成为组织快速应对市场的绊脚石。《SOA面向服务架构与应用》一书将流程管理作为SOA和IT应用的核心，标志着我国流程管理学术研究和应用，进入了全新的发展时代。
　　传统的分工理论是基于这样一种概念：分工越细操作越简单，则越有利于提高工作效率。现代社会，一方面产品个性化、生产复杂化、企业经营多元化，片面追求分工精细，强调专业化，使企业的整体协调作业过程和对过程的监控日益复杂。管理环节越来越多，管理成本越来越高，结果致使整个企业效率低下，以至于走到了分工原则初始动机的反面。另一方面，高科技的发展．特别是计算机的普及，使简化管理环节成为可能，以办公室自动化为例，职能部门之间的运作．可以通过计算机编程，由机器去完成其复杂的作业流程。
　　同时，与市场变化和高科技发展相对应的是，今天的劳动力素质大大提高，工作的灵活性和主动性远高于以往。他们不再满足于从事单调、简单的重复性工作，对分享央策权的要求日益强烈。而以分工理论为基础的传统管理理论一向“员工希望从事简单工作和不愿意承担责任为前提。上述变化使企业内部组织结构的重组和管理原则的创新成为客观要求，且存在实施的可能性。
　　近几年来，流程管理不仅成为管理界学术研究的热点，更在国际企业界形成讨论和应用的热潮。美国、日本以及西欧一些国家的企业都争先恐后开始了这方面的实践。

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3. 财务管理制度及流程有哪些

一、收款管理及工作流程
1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。
2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。
3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。
4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。
5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。
二、付款管理及工作流程
1、公司各部门签订的合同原件或复印件或要采购、制作的物品要交财务备案。
2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款，审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确，付款的手续必须齐全，收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致；特殊情况下不符的，必须由合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》，写清原因及责任归属。
3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后，先经财务出纳或会计审核，然后再进行报销。

4. 财务管理程序有哪些？？？

财务管理程序

1   目的
规范全市国税系统财务管理行为，理顺财务关系，健全内部监督与制约机制，有效发挥财务管理职能，保障国家财产物资的安全完整，提高资金使用效益，确保国税经费在管理、使用和审批过程中处于受控制状态。
2   适用范围
适用于全市财务管理工作。
3   职责
3.1 市局财务管理处负责市本级和所属县（市）局的财务管理工作、包括经费预算、资金调度、核拨、经费监督检查、财务审计以及资金取得、使用的会计核算等工作。
3.2 各县（市）局办公室具体负责本级财务的管理，会计核算等工作。县（市）局作为基层会计单位管理，是市局的报账单位。
3.3 各级监察室为本级财务监督单位，负责对本级经费收支情况定期实施监督检查。
3.4 会计核算管理实行电算化，统一使用《国家税务局系统财务管理软件》、《国家税务局系统固定资产管理软件》及《预算单位帐户管理系统》。
4   工作程序
4.1 预算计划的编制和审批
市局财务管理处年初根据省局经费预算安排，编制全市国税系统年预算方案，报局长办公会议审议通过后实施。
各县（市）局根据市局经费预算安排编制年预算方案，报局长办公会议审议通过后实施。
4.2 经费拨付审批管理
市局财务管理处应按财务制度的规定对拨付经费的合理性、合法性加以审核。
市局财务管理处每月根据省局经费核拨进度及相关处室、单位提交核拨经费意见填写《绍兴市国家税务局经费拨付审批单》，报送财务管理处负责人进行审核。
财务管理处负责人将审核后的《绍兴市国家税务局经费拨付审批单》按权限送分管局领导、局长或局长办公会议审批。经领导批准同意后拨付县（市）局及相关处室、单位。
4.3 银行账户的开立、撤销、变更和年检
各县（市）局及市局本级银行账户的开立、撤销、变更和年检应按规定填制表单及相关证明材料经市局审核后上报省局财务管理处，省局、省财监办批复后市局再按规定进行转批。
4.4 经费支出审批管理
经费审批原则上实行两次审批，分为事前审批、支出审批。
事前审批应按照合理节约的原则，各项支出由经费使用单位提出需求，由职能部门按职责和权限进行报批。
支出审批应严格按照财务制度规定，不得办理无预算支出。财务部门应加强对经费支出凭证的合理、合法性审核，严格按规定权限进行审批。对超过预算指标的经费支出（全额）应由经费使用单位说明原因提交职能部门，由职能部门按职责和权限进行报批。
4.5 经费会计核算管理
各单位根据有关财务管理办法进行税务行政经费核算管理，严格审核各项开支，正确及时进行电算化核算。根据基建收支的原始凭证登记基建经费账。
4.5.1行政经费核算管理
各县（市）局及市局本级按规定时限上报月报、季报和年报，各县（市）局应在季后15日内上报行政经费收支情况季度分析，年后15日内上报年度行政经费收支情况分析。
4.5.2全市经费核算管理
市局根据县（市）局上报的经费凭证汇总表登记全市经费总账，产生有关报表。
季后25日内向市局领导上报全市行政经费收支情况季度分析，年后25日内上报全市年度行政经费收支情况分析。
向省局上报各类报表。
年后根据省局要求，组织全市报表互审和汇总，上报经费决算报表。
根据全市基建项目安排,按省局要求做好对县(市)局上报资料的审核和本级基建项目的基建项目库相关资料的编报汇总工作。
4.6 经费出纳管理
出纳人员应遵守现金管理制度，库存现金不得超过核定限额，不得以“白条”抵冲现金，不得坐支现金。库存现金和账面余额保持一致，并及时将支出凭证录入财务软件后交会计进行财务处理，每月或不定期进行抽查盘点。建立支票使用、核销制度，定期清查使用情况。
4.7 经费审计管理
4.7.1全市经费审计
按规定制定年度审计工作计划，制定审计方案，下发审计通知书，实施审计，进行审计通报。　
4.7.2凭证审核
市局对各县(市)局在规定的时间内向市局提供的原始凭证、记账凭证进行审核和检查，根据审核发现的情况，发出《调账通知书》。各县（市）局在收到《调账通知书》后，应在收到当月及时纠正，并将整改情况及时回复市局。
4.7.3根据规定开展领导干部任期经济责任审计工作
4.7.2根据工作需要开展专项审计工作
4.8 固定资产管理
机关服务中心（办公室）和信息中心负责固定资产的实物管理，财务管理处（办公室）负责固定资产的日常核算。固定资产使用部门和个人，应按规定保管固定资产，因个人责任而造成财产较大损失的，应追究责任。
4.8.1固定资产（含基本建设）计划管理
县（市）局每年12月底前上报下一年度固定资产（含基本建设）的购置计划。
4.8.2固定资产（含基本建设）审批管理
县（市）局购置单位价值10万元（含10万元）至80万元的固定资产（基建支出除外）须报市局审批。
县（市）局综合业务用房投资额在3000万元（不含3000万元）以下的经市局审核后由省局审批立项，县（市）局投资额在3000万元以上的综合业务用房及市地局综合业务用房须报总局审批。
县（市）局处置单位价值10万元（含10万元）至30万元的固定资产（房屋建筑物除外）须报市局审批。处置固定资产（不含报废），对单件物品原值在5万元以上、成批物品原价在15万元以上的，原则上必须经公开拍卖或委托拍卖。
市局财务管理处应按“两权监督”有关规定对上报的固定资产处置、购置的合理、合法性加以审核，并按审批权限进行审批。对超过审批权限的按规定报分管局领导审批或上报省局财务管理处审批。市局本级购置、处置固定资产需要报省局审批的由市局机关服务中心、信息中心提出，财务管理处上报省局。
4.8.3固定资产实物核算
各级财务部门应运用固定资产管理软件进行日常核算，并与实物管理部门定期核对，做到帐实相符。
县（市）局每季季后10日内向市局上报《浙江省国家税务局系统固定资产分类明细表》。
市局对县(市)局上报的《浙江省国家税务局系统固定资产分类明细表》进行审核，并据此登记《浙江省国家税务局系统固定资产实物总账》，对县（市）局固定资产实行统一核算管理。
4.9 财务安全防范管理
4.9.1银行存款的管理
应按照银行结算纪律规定，不出租出借银行账户。应按照规定保管空白支票, 不得签发远期支票、空白支票、空头支票。
应建立支票领用登记簿。
银行印签应由会计人员和出纳人员分别保管。
4.9.2现金管理
库存现金，不得超过银行核定的限额。
现金的支出范围必须按《现金管理暂行条例》办理，其他经济结算，通过银行办理转账。
加强现金安全管理，严格执行备用金制度，加强对实行备用金制度的单位和部门的管理和监督。
4.9.3财务档案管理
妥善保管、使用财务专用印章，会计凭证、账簿、报表等会计资料要及时整理立卷，装订成册，及时归档，妥善保管。
4.9.4其他安全防范
财务软件操作人员应根据不同的岗位，设置财务软件管理员密码，并不定期更换。每月结账前，财务数据进行双份备份。
设置专职软件维护人员，进行日常维护。
财务人员除正常的数据维护外，不允许随意修改数据库结构。
不得擅自披露相关财务数据，以加强财务数据的保密性。

5. 财务流程包括哪些

财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。

6. 财务流程包括哪些

 财务流程包括哪些
                    财务流程包括哪些，每个公司都设置了财务部门，对于财务部门的管理是很重要的，因为财务部掌管了公司的经济命脉，对于财务流程是有一定的模式的，下面是我整理的财务流程包括哪些。
  财务流程包括哪些1  财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁，它的主要流程有：
  1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证；
  2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
  3、根据记账凭证登记明细分类账。
  4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
    
  5、根据科目汇总表登记总账。
  6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
  财务流程包括哪些2   （1）初始建账。 就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。
   （2）会计事项分析。 包括经济业务分析、原始凭证审核等工作。
   （3）编制会计凭证。 即对企业发生的经济业务进行确认和计量，并根据其结果，运用复式记账法编制会计分录，填写会计凭证。
   （4）登记有关账簿。 即根据会计凭证分别登记有关的日记账、总分类账和明细分类账，并结出发生额和余额。
   （5）编制试算平衡表。 即根据总分类账试算平衡表和明细分类账试算平衡表，检查记账有无错误。
    
   （6）期末调账和编制工作底稿。 期末结账前，按照权责发生制原则，确定本期的应得收入和应负担的费用，并据以对账簿记录的有关账项作出必要调整，编制调账分录和试算平衡表，并结合分类账和日记账的会计数据，据以编制工作底稿，以方便下一步对账和结账工作，并为最后编制报表提供便利。
   （7）对账和结账。 对账是为确保账簿记录的正确、完整、真实，在有关经济业务入账以后进行的对账工作，主要有账账相对、账证相对和账实相对。
  结账即结清账目，在把一定时期所发生的经济业务全部登记入账后，将各种账簿记录的经济业务结算清楚，结出本期发生额合计和期末余额，或将余额结转下期，以便编制财务报表，分清上下期会计记录和分期继续核算。
   （8）编制和报送财务报告。 根据账簿记录编制资产负债表、利润表、现金流量表等，报告企业财务状况和经营成果。
  财务流程包括哪些3  财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。因此，财务流程的设计思想、数据采集效率、加工的正确性和有效性，将直接影响到管理活动的`质量和效率，每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
    
   财务分析的内容基本可以分为三部分： 
  （1）财务状况分析。主要包括：资产配置状况分析、资产运用效果分析、偿债能力分析；
  （2）成本费用分析。即对成本费用支出水平和构成的分析；
  （3）财务成果分析。即对获利能力的分析。
  进行财务分析，首先要明确分析的目的，确定分析对象；其次应搜集分析资料，如分析所需的历史资料、计划资料、本期实际资料、同行业或其它企业资料等，然后便可对资料进行分析；最后还应说明分析结果，提出改进意见。

7. 财务管理制度及流程

财务管理制度及报销流程：
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。

财务管理：
1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
4、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
以上内容参考：百度百科-财务管理制度

8. 财务管理制度及流程

1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。华律网2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。【摘要】
财务管理制度及流程【提问】
1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。华律网2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。【回答】