你为什么总做不好止损？

1. 你为什么总做不好止损？

止损、止盈问题背后，是仓位问题
 
 关于轻仓、重仓，有很多说法，很少有说到点子上的。
 
 你为什么总不愿意设止损？
 
 为什么止损总是设得那么小？
 
 为什么盈利总是大幅回吐，甚至吐到亏？
 
 表面上看，是止损、止盈问题，实质上，止损、止盈问题的背后，是仓位问题。
 
 做交易就是做确定性，确定性必须量化为止损线、止盈线，止损线、止盈线必须设在确定性临界点上，行情突破这个点位，就不正常了，性质就变了。
 
 换个角度说，由于行情不易改变的顽固性，决定行情不会轻易、频繁突破临界点。
 
 这样，以止损线、止盈线防守，行情正常能一直拿住单，不正常能及时出场。
 
 这也就是止损线、止盈线发挥功能的原理，是做交易就是做确定性的原理。
 
 止损的两类方法
 
 止损的方法主要有两类：
 
 一是金额止损法，即按自己能承受的可能亏损额度设置止损。
 
 一是确定性临界点止损法，即将止损设在确定性临界点上。
 
 金额止损法是一个普遍流行的错误做法，除了给自己供应所谓的安全自慰，没有任何合理性。
 
 一般而言，按金额止损，大都会比按确定性临界点止损幅度小，也就是在日间杂波的正常折腾范围内，多数会被打掉。表面上看是控制了亏损额，实际上是毫无意义的亏损，因为它止损白设了，亏损白亏了。
 
 重仓是错误止损的终极原因
 
 为什么人们普遍用金额止损法，一是不懂确定性临界点止损法；另外就是即使懂，因为仓位重，按临界点止损法，可能的亏损额度太大，难以承受，退而求其次，选择让自己心安的金额止损法。
 
 还有一个普遍而危险的做法就是，干脆不设止损。不设止损的原因，有的是对止损认识不够；有的是不知道如何设止损；还有的就是仓位重，按临界点止损法，可能的亏损额度太大，难以承受，不敢设，又不愿意按金额止损，干脆就不设了，先看看，临机处理。
 
 亏损状态下，重仓激发的是恐惧。恐惧之中，选择金额止损法、不设止损是一种本能。在交易中，人的本能多表现为人性弱点。把交易交给人性弱点，结果可想而知。
 
 金额止损法、不设止损，这两类止损错误，是公众交易者最大的两座墓场之二。
 
 这两类止损错误的原因，一是无知、不懂，一是仓位重。
 
 无知、不懂者，知道、懂得后，仍然面临仓位重的考验。
 
 所以，重仓是错误止损的终极原因，是做确定性失败、做交易失败的根本原因之一。
 
 难及时止盈背后站着重仓
 
 为何总难以及时止盈，背后往往也站着重仓。
 
 首先，重仓盈利时，激发的是人的贪婪。
 
 贪婪控制下，大利润往往是一种负驱动。
 
 当行情回撤突破确定性临界点时，因为重仓，利润回吐幅度是比较大的。
 
 这时，本应立即止盈出场，但在贪婪的控制下，不愿意接受较大利润回吐，幻想行情重新回返临界点内，拖着不止盈。
 
 而行情一旦突破临界点，再回返临界点内的可能性小，结果是越吐越多，越不甘心，越不愿意止盈，最后甚至吐到亏，才罢手出场，又是一场镜花水月。
 
 确定性倒逼轻仓
 
 反过来说就容易懂了，只有轻仓，才愿、才敢、才能执行确定性临界点止损、止盈法，才能做好确定性，做好交易。
 
 有轻仓，才有确定性。
 
 要有确定性，必须倒逼是轻仓。
 
 不懂轻仓者，不懂交易。
 
 当然，仓位也不能过轻，过轻交易没意义，从心理到操作上同样会破坏交易。
 
 系统的执行，包括破坏正确止损、止盈。
 
 与重仓者，不足以谈交易
 
 何为轻仓，没有统一的标准，根据自己的资金规模、承受能力、交易水准等，找一个赚起来让自己满意、止损起来让自己能承受、晚上能让自己睡得好觉的仓位。
 
 相对应，重仓就是那个赚起来让自己激动、止损起来让自己难以承受、晚上让自己睡不好觉的仓位。
 
 在哪都一样，平淡才是真，才能持久。
 
 重仓，满足人性的贪婪，也激发人性的恐惧，贪婪、恐惧都是交易的天敌。
 
 与重仓者，不足以谈交易。

2. 止损到底适不适合散户？

很多投资理财的大师，非常强调止损。比如杰克·施瓦格的《金融怪杰》，里面的大师们强调最多的就是“止损”。但对于我们散户来说，止损真的像大师们说得那么重要吗？
  
 有段时间，我很迷信大师们的话。股票交易时，执行严格的止损策略，比如7%或10%，这是让自己可以东山再起的纪律红线。不过现在我对止损有了新的看法。我的理解是：大师们都是机构的掌舵人，管理的资金也远远超出普通人，并且不是自己的钱。他们既要跟指数比，又要跟同行比，还得随时面临客户的资金赎回，辗转腾挪的空间实在有限。因此，通过频繁的试错（止损），最终抓住一支或几只大牛股，就可以实现利润覆盖亏损，取得成功的业绩。
  
 但对于我们散户来说，以上三个掣肘都不存在，既不用跟指数比，也不用跟同行比，只要不使用杠杆，更没有人去赎回他的资金。因此，散户不适合频繁的试错。散户要承认选股的能力比机构差，要承认拿住好股票的能力也比机构差，要承认择时的能力也比机构差。方方面面都差，散户凭什么利润来覆盖频繁的止损成本呢？
  
 长期持股不动，是股市中仅次于最优策略的次优策略。那最优策略是什么？我不知道。

3. 散户必备的止损意识和技术？

虽然巴菲特说"入市要有50%的亏损准备。"索罗斯说"要有做猪的勇气。"但为了保全你的资金、保持愉快的心情，仍然要坚决止损不动摇
虽然巴菲特说"入市要有50%的亏损准备。"索罗斯说"要有做猪的勇气。"但为了保全你的资金、保持愉快的心情，仍然要坚决止损不动摇。大势不妙时，三十六计走为上计，什么时候卖都是正确的。下跌趋势形成之后是不可抗拒的，兵败如山倒，股泻似天倾，惹不起，躲得起。
股谚说，会买的是师父，会卖的是祖师爷，会买的不如会卖的。买对了不用考虑止损，买错了必须坚决止损。

止损线是散户的生命线，不能心存幻想，吃亏往往吃在没执行纪律上。如果被套，不要消极等待，要有认错的勇气，立即止损卖出。买错就止损，破位就止损，重大利空就止损，特别是高位看错坚决止损。止损是主动性提前的止损，不是被动性的止损，要化风险于前兆之初，化风险于无形之中。

下跌时，壮士断臂，勇于止损，避免更大的损失，早了断，早解脱，越早认赔了结，损失越小。不怕错，就怕不认错和拖延，一错二拖损失更大。知错难，改错更难，死捂到底，必然是深度套牢。

浅套抱幻想，中套下不了手，深套放任自流。这会错过最佳的卖点，结果是陷入长期套牢的煎熬或割肉的痛苦。宁肯卖错，绝不留错，止损好比刹车装置，没有刹车装置的汽车你敢开吗?

止损不能观望等待，有时技术指标已明确提示出上升趋势的改变，还要等等看看，盲目等反弹，等利好。与其被动等待解套，不如及时割肉追上热点，亏损部分早就出来了。

止损不能和最高价比。涨了不卖，还想再涨一涨;涨时都没卖，跌了更不能卖，要卖也得涨上来再卖;小赔没卖，大赔怎么能卖?

止损不能犹豫。只有追入的勇气，没有杀出的决心，下不了决心，不能及时止损，不能第一时间坚决止损，越犹豫，套得越深，以致套牢不能自拔。

止损不能心存幻想。浅套不在乎，心存侥幸，幻想会出现奇迹。别的股票都涨了，也该轮到我的股票涨了，但幻想总在期待中破灭。

止损不能固执。套得越深越盲目地坚持，负隅顽抗，越套越不卖，相信总有一天会涨上来，反正我也不等钱用，套着去吧。我也不管了，这钱不要了，愿意咋的就咋的。这岂不正是庄家所期望看到的，无意中帮了庄家的大忙。

止损不能考虑成本。在急跌暴跌时，不能认为没有到达成本价就不能卖，这不是不止损的理由。要看看是否还有下跌的可能，宁肯少损失，绝不多损失。要忘却成本，这是为了保住仅有的资本，能及早地收回原有的成本。

止损不能爱面子。任何人都不可能在股市中百战百胜，不可能一次错也不出，人总有糊涂的时候。有些散户不愿意止损，怕证明自己选股是错误的，怕证明自己的智商低，或有也不是我一个人亏、反正大家都亏的自我心理平衡。

有人说，坚持不卖就不能算亏损，坚持到底就是胜利。这实质上就是死捂，套死也不止损。听说有的散户在低位杀跌后，股票就上涨了;有的忍受不了巨大的亏损，在底部区域采取了过激的行为。这是说他们没有坚持到底，在快胜利的时候放弃了。

股市下跌，什么点位到底，跌多长时间，不是一般散户能预测的，也不是多数散户能够坚持到底的，止跌后也不知道什么时候能拉升。你的预测往往不准，耐心肯定熬不过庄家，庄家会打破你的心理极限位，你还得中途挥刀止损出局。正应了一句俗话"散户就是怪，挣了不卖赔了卖。"

只要长时期的上涨趋势已变为下跌趋势，与其被套30%-40%甚至50%-60%(这个幅度太大了，不是散户所能承受的)，为什么不在5%左右、最大极限不超过10%左右，就坚决止损呢?

与其头上压个套牢大山的包袱，还不如止损出局，可以清醒头脑，减轻心理负担，放松心情。等你看见跌到底部的惨状时，你会庆幸自己割肉止损的正确。

工作遇到困难时，坚持到底就是成功。股市低潮时，坚持死不止损却要输大钱，直至套死，彻底丧失战斗力。

未思进，先思退。止损要因势而异，因股制宜。如果是做短线，买入股票后立刻应设置止损位和止盈位。在牛市或上升趋势或底部启动时，亏损5%左右;在熊市或下降趋势时，亏损3%-5%左右，不问理由坚决止损。

如果是做长线的话，不必在意小的波动，只要趋势没改变，就可以持股，止损和止盈位可以适当放宽一些。果如当天买入被套，第二天不问理由，开盘就卖或择高卖出。就是低开，已比昨天亏损加大了，也要坚决及时卖出。对重仓股更要格外小心，因占资金权重大，亏损额也就多。

4. 散户如何运用股票止损方法？

简单的说，止损就是当某一项投资出现的亏损达到预定的数值时，要及时的斩仓出局，目的是规避更大的亏损，同时将投资造成的失误限定在较小的范围内。
可以说，止损是一种理念，也是一个计划，更是一项严格的操作，目的就是让投资者在市场中更好的生存下来，是股市投资者必须具有的风险投资意识。
止损也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内,同时又能够最大限度地获取成功的报酬,换言之,止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。股市中无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但止损能帮助投资者化险为夷。
1、切线止损法
切线是技术分析中非常重要的分析工具,在形成支撑线后,一旦股价有效击穿支撑线,即标志技术破位,此时持仓者果断止损离场。
如上图该股周K线走势图。在5月下旬形成二次探底之后,股价震荡回升,形成了标准的上升通道,上升通道下跪就是重要的股价支撑线。此后股价沿着支撑线稳健上行,出现一波涨幅较大的中期行情。在次年3月中旬,股价上摸至18.26元后回落,考验通道下轨的支撑力度,然后周K线,击穿了上升通道下轨,预示着支撑线失守,行情发生逆转。此时持仓者应趁反弹之机,果断止损或止盈离场。此后股价果然进入大级别的调整行情中。
2、形态止损法
股价一旦击穿头肩顶、双重顶、三重顶颈线,或者箱体平台下边线等关键位,则说明头部形态成立,此时应果断止损离场。
如上图该股日K线走势图,在12月上旬,股价冲高到16.22元之后,两次冲高未果,形成双顶形态。次年1月以中阴线有效击穿双顶颈线,宣告行情见顶。此时投资者应果断卖出筹码,离场观望。此后股价加速下跌。
3、指标止损法
根据技术指标发出的卖出指示作为止损信号,比如KDJ、MACD、RSI等常用指标,在相对高位出现死亡交叉等卖出信号,则意味这短期市场进入震荡期,持仓者应考虑止损离场。
如上图该股。5月初,股价冲高至18.18元之后,5月8日KDJ指标形成死亡交叉,而且是在80以上的超买区型号曾的第二次死叉,见顶可靠性较高,预示行情将进入震荡期,此时是持仓者卖股离场良机。此后股价短暂反抽之后,形成标准的下降通道,震荡探底,跌幅巨大。
这是在牛市行情中抓取连续涨停后涨停的一种方法。一般情况下这样的股票背后都有利好
当一只强势股从阶段底部启动后，如果连续收出三个涨停板时，由于惯性冲力，一般还有1—2个涨停板(或者连续涨幅接近10%—20%的涨幅)。
就像核反应裂变一般，一定会有连锁反应。这是许多强势飙涨股在牛市行情的一种强势特征。
其通常规律是：“涨停板有三必有五，有五必有七”。
1、凡事预则立，不预则废。所有的止损止盈都必须在进场之前设定。做现货投资，必须养成一种良好的习惯，就是在建仓的时候设置好止损止盈位。
2、止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大。
3、选择适合自己的止损方法。这要因人而异，例如选择交易工具设置止损，可以是均线、趋势线、形态等其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。
在不同的盈亏状态中。止损的目的是为了减少损失,保住利润。因此止损位的设置必须围绕市场价格和盈亏状态合理调整。如果进场当日打平手,那么可以将成本价下跌多少作为止损位。如果一进场就处于赢利状态,则立即提高止损位,将当日最高价向下跌多少作为止损位。以后随着股价的上升,逐步提高止损价格。如此则可以保证亏损最少化,赢利最大化,在风险莫测的证券市场做到步步为“赢”的境地
本文经微信公众号：晓股通经（微信号：kdj877）授权发表，未经授权谢绝转载！更多精彩文章敬请关注【晓股通经】微信公众号！

5. 普通股民为什么不太愿意止损

因为不甘心，不愿意认错。

另外普通股民投资很盲目，根本不知道自己买在了什么位置上，大趋势如何，市场估值中枢在哪里，也不会空仓，止损了又去买别的，又套，又止损，几次下来就亏大了。如果一直拿着，下一轮牛市来的时候还可能解套。

也有割肉的，但止损是在第一时间损失很小的情况下认错出局，而割肉是亏得心理崩溃了受不了了卖掉，这样的“止损”还不如不止。

6. 有些投资者就是不带好止损到底好不好

对于止损，市场中存在两种观点：一种认为止损是减少账面损失的扩大，避免深度套牢的利器，是壮士断腕的英勇之举;另一种观点认为止损实际就是割肉，是把自己的股票在相对较低的价位上割肉给庄家的愚蠢行为。这两种观点代表着不同的股票市场观，代表着不同的操作风格。两者在遇到股票被套时，采取的解套策略完全不同，一种会采取止损策略，另一种会采取捂股策略。
其实，这两种观点都有其合理性，也各有其片面性，不能随意认定某种观点是错误的。一个成熟的投资者必须全面掌握这两种策略，根据客观情况的不同，分别采取不同的应变方式。
分清造成套牢的买入行为，是投机性买入还是投资性买入。凡是根据上市公司的基本面情况，从投资价值角度出发选股的投资者，可以学习巴菲特的投资理念，不必关心股价一时的涨跌起伏。
分清该次买入操作，属于铲底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入，一旦发现判断失误，要果断地止损。如果没有这种决心，就不能参与追涨。
分清这次炒作是属于短线操作还是中长线操作。做短线最大的失败不是一时盈亏多少，而是因为一点失误就把短线做成中线，甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线操作的，也永远不会成为短线高手。
关于止损的更多内容可以关注悟空说，此文章仅供参考

7. 散户如何运用股票止损方法？

曹操（155年－220年3月15日），字孟德，一名吉利，小字阿瞒，沛国谯县（今安徽亳州）人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家，三国中曹魏政权的奠基人。东汉末年，天下大乱，曹操以汉天子的名义征讨四方，对内消灭二袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力，对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等，统一了中国北方，并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序，奠定了曹魏立国的基础。
此时的曹操，可以说离皇位只有一步之遥，他可以轻松地废掉小皇帝并取而代之，可是为什么在25年的时间里，也就是从公元196年“挟天子”直到公元220年去世，曹操都没有敢称帝？
第一，不废帝的话挟天子以令诸侯的曹操肯定是最大的，想打谁都有口实--皇上让我打的，废了帝以后曹操、刘备、孙权全是皇帝，曹操就失掉了大义的口实，还落的一个篡权夺位的恶名，是在不划算。
第二，西南的刘备一直打着清君侧、匡扶汉室的旗号，如果曹操贸然称帝，必定正中刘备下怀，不仅白白送给刘备个皇帝位，还成了众矢之的；第三，东南的孙权也有称帝野心，因此孙权一直上本请曹操称帝，目的也和刘备一样，即曹操废帝自立，他就跟着称帝，曹操不会那么傻中他们的计。
综上，曹操在武力统一前估计不会称帝，而曹丕就不如曹操有远见，立刻就废了汉帝，自己去过皇帝隐，结果导致魏国后来虽然实力强大，但是几乎就处于被动挨打，很少主动进攻，就是因为没有了进攻蜀吴的口实。
虽然学者们的看法不尽相同，但是能够达成共识的是，曹操的确是一个有勇有谋的人。他的壮志雄心，他的军事谋略，他的文学造诣，无不令人钦佩。只是，历史的尘埃里卷起的谜团，时至今日我们也只能推测各种原因和解释了，哪种才是曹操不称帝的真实想祛，恐怕只有他自己知道了。

8. 止损的方法：散户怎样进行止损

止损是散户的专利，机构不可能止损，因为筹码太多，一般没人接得下来。机构处理决策错误或外部事件的一个常用办法是拿部分筹码高抛低吸做波段，然后伺机逐渐出货。那散户怎样进行止损呢？下面一起看一下散户怎样进行止损的方法。
大多数新股民，在对自己的股票下跌后，往往会根据自己的股票资金承受能力和制定的股票操作计划，来进行止盈止损。往往容易因为对股票行情的判断和炒股能力方面的原因，设置止损点时没有规律，频繁损失，频繁止损。
散户怎样进行止损？
1、定额止损法。它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者；二是风险较大市场，如期货市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断，这是散户怎样进行止损最简单的止损方法。
2、技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的模式。一般而言，运用技术止损法无非就是以小亏赌大盈。
3、无条件止损法：不计成本，夺路而逃的止损称为无条件止损，是散户怎样进行止损必不可少的止损方法。当市场的基本面发生了根本性转折时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，以求保存实力，择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时，投资者应当机立断，砍仓出局。
综上所述，止损是控制风险的必要手段。如何用好止损工具，投资者应各有风格。在交易中，投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损，在低价圈少用或不用，在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为，用好止损位是投资者获胜的不二法门。