通过工行个人网上银行如何查询已持有的基金净值？

1. 通过工行个人网上银行如何查询已持有的基金净值？

您可以登录个人网上银行，通过“网上基金-我的基金-查询份额”功能查询您持有的全部基金份额和净值信息。

2. 我用工行网银购买的基金，请问购入以后如何查询购入时的基金净值，我自己算的份额和网上给出的不一样

你可以登录工行网银后，在网上基金栏里能想询到你所持有的份额、当日的基金净值及盈亏状况。注：基金净值的更新会慢一些，建议到晚上九点以后再查询当日净值。

3. 基金申购净值是以哪天算的?

基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投，T+1日确认，T+2日可以赎回、转换等交易。
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。



扩展资料：

净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

4. 通过基金帐号，在网上哪里可以查看基金份额和净值

你买的是那个公司的基金，就到那个基金的网站上，点网上交易，用基金账号登录进去就可以查了

5. 基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的？

基金购买欲赎回的净值都是按照工作日当天的净值来进行计算的。
1、如果在下午三点休市前购买基金，则按当天的净值来进行计算，当天的净值当天晚上或者第二天早上进行公布，如果下午三点之后进行购买，则按下一工作日的净值来进行计算。也就是说，在进行购买或者赎回操作的时候是不知道当时具体净值的，
2、对于赎回基金，净值确认的方式也是一样的。

拓展资料：
开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则主要有一下几条：
（1） “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算；
（2） “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（3） 在限制申购的情况下，申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算；
（4） 当日的申购和赎回申请可以在当日15:00以前撤销；
（5） 基金存续期间单个基金账户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。由于募集期间认购不足、存续期间其它投资者赎回或分红再投资等原因而使个户持有比例超过基金总份额的10%时，不强制赎回但限制追加投资；
（6） 基金存续期内，单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得超过上一开放日基金总份额的10%，超过部分不予确认。
参考资料：百度百科-申购赎回原则

6. 基金的购买时间和确认份额时间是怎么确认？

一般是T+2个交易日可以查询到基金份额，基金交易日当天15点前交易，属于当天申购，按当天的基金净值确认份额。
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。
交易时间就是工作时间；不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

扩展资料根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；
封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
参考资料来源：百度百科-基金交易时间

7. 通过工行个人网上银行如何查询已持有的基金净值？

通过工行个人网上银行查询已持有的基金净值操作方法：
登录工行”个人网上银行“，通过“网上基金，我的基金，查询份额”功能，查持有的全部基金份额和净值信息。
通过工行个人网上银行购买基金时页面显示的净值未必是最终购买时的净值。
注：通过工行个人网上银行购买基金时，页面显示的净值信息仅供参考，网银仅为基金代销平台，交易成交净值以基金公司确认结果为准。

8. 基金净值是怎样核算的

基金净值？基金份额？到底是怎么计算的？