某债券面值120元,市场价格为115元,10年偿还期,年息9元,到期收益率是多少?

1. 某债券面值120元,市场价格为115元,10年偿还期,年息9元,到期收益率是多少?

10是年限
到期收益率，是指收回金额（这里是面值收回）与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例，其计算公式是： 
到期收益率=（收回金额-购买价格+利息）×100% /（购买价格×年限）×100% 
＝（120-115+9*10）*100%/（115*10）＝8.26%

2. 某债券面值120元，市场价格为115元，10年偿还期，年息9元，到期收益率是多少?

收益率为9.8%。1、到期收益率 = [年利息I+（到期收入值-市价）/年限n]/ [(M+V)/2]×100％ M=面值；V=债券市价； I=年利息收益；n=持有年限 假设某债券为10年期，8%利率，面值1 000元，贴现价为877.60元. 计算为 [80+(1000-877.60)/10] / [(1000+877.60)/2] ]×100％ =9.8%。2、到期收益率指的是投资人债券持有债券到出售获得的收益。预期收益率可以理解为就是到期收益率。承诺收益率是指债务人承诺给债权人的收益。有三者相等的可能性的，那就是债务人不违约，最后兑现其承诺。拓展资料到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。许多采用“实际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率。我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是“实际天数/365”的计算方法。随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。为此，中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。

3. 假设某一债券的面额为100元，10年偿还期，年息7元，计算1.该债券的含义收益率。2.如果某日该债券的市场价

1.名义收益率=票面利息/票面金额*100%=7/100*100%=7%
2.现时收益率(即期收益率)=票面利息/购买价格×100%=7/95*100%=7.37%
3.持有期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/购买价格×100% =(98-105+7*2)/105*100%=4.67%

4. 某债券面额100元票面利率6%，每半年付息一次，到期收益率4%,刚付过利息，剩余偿还期12年，价格

债券价格=100×6%÷2×（P/A,2%,24）+100×（P/F,2%,24）=3×18.9139+100×0.6217=118.91 元

5. 某债券息票利率为10%，面值100元，离到期还有3年，当前价格是95元，半年付息一次，那么该债券的

每次付息=100*10%/2=5元
还有3年到期，还要付息6次。
计算到期收益率要用插值法，简单算法，在excel中输入：
=2*RATE(6,5,-95,100)
计算得，年化收益率为12.03%

6. 某种债券面值100元，债券 市场价格是95元，10年偿还期，年息8元．答案给的解释是： 平均收益率

我用金融计算器算出来的是0.39，过程如下：
N=9，I/Y=8/95*100=8.42,PV=0,FV=5,—CPT：PMT=0.39
其实整体来算更简单，若剩余期限为9年，则：
N=9，PMT=8,PV=-95，FV=100—CPT:I/Y=8.8282即8.8282%

7. 某债券票面价值1000元，年利率8％，期限两年，每半年付息一次，到期还本，如果该债券价格1050元

半年付息一次，实际利率是（1+8％/2）^2-1=8.16，到期收益是1000*8.16％*2/1050=15.54％，如果到期付本还息，收益是1000*8％*2/1050=15.24％。利率计算零存整取是我们普通居民较普遍采用的方法，以零存整取利率的计算为例。零存整取的余额是逐日递增的，因而我们不能简单地采用整存整取的计算利息的方式，只能用单利年金方式计算，SN=A(1+R)+A(1+2R)+A(1+NR)=NA+1/2 N(N+1)A其中，A表示每期存入的本金，SN是N期后的本利和，SN又可称为单利年金终值。上式中，NA是所储蓄的本金的总额，1/2 N(N十1)AR是所获得的利息的总数额。通常，零存整取是每月存入一次，且存入金额每次都相同，因此，为了方便起见，我们将存期可化为常数如下:如果存期是1年，那么D=1/2 N(N十1)=1/2×12×(12+1)=78同样，如果存期为2年，则常数由上式可算出D=300，如果存期为3年，则常数为D=666。这样算来，就有:1/2 N(N十1)AR=DAR，即零存整取利息。例如:你每月存入1000元。存期为1年，存入月利率为1.425‰(2004年10月29日起执行的现行一年期零存整取月利率)，则期满年利息为:1000×78×1.425‰=111.15(元)又如储户逾期支取，那么，到期时的余额在过期天数的利息按活期的利率来计算利息。零存整取有另外一种计算利息的方法，这就是定额计息法。所谓定额计息法，就是用积数法计算出每元的利息化为定额息，再以每元的定额息乘以到期结存余额，就得到利息额。每元定额息=1/2(N+1)NAR÷NA=1/2(N十1)R如果，现行一年期的零存整取的月息为1.425‰。那么，我们可以计算出每元的定额息为:1/2×(12+1)×1.425‰=0.0092625你每月存入1000元，此到期余额为:1000×12=12000(元)则利息为:12000×0.0092625=111.15(元)扣去20%的利息税22.23元,你实可得利息88.92元.(注:2008年10月9日以后产生的利息已不用交利息税)。

8. 某债券面值1000元，偿还期三年，年利率8%，若该债券的市场价格是1080元，问即期收益率是多少？要求写出...

首先，你求不出即期收益率(SPOT RATE），因为你没说是几年的即期收益率。因为你第一年的利息跟的是1年SPOT RATE，最后年跟的还本付息是3年的SPOT RATE。。

这个问题只能求YTM（YIELD TO MAURITY），到期收益率，他相当于SPOT RATE的一种均值。根据公式，你将每年的利息和最后一年的本金，贴现到现在的值，等于现在的价格（1080）,那个贴现率就是YTM。。。公式为：80*A(3,YTM）+1000/（1+0.08）^3 =1080
求YTM就可以了。。。还有这个里面隐含着一年付息一次的信息 。。其中A( )为年金现值系数