巴塞尔协议III对市场风险管理+框架的改进不包括()。+A:+实施更为严格的+账

1. 巴塞尔协议III对市场风险管理+框架的改进不包括()。+A:+实施更为严格的+账

巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（ ）。

A 实施更为严格的账簿划分管理

B 从监管资本计量角度规范交易台管理

C 严格规范内部风险转移交易的计量管理

D 以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法【摘要】
巴塞尔协议III对市场风险管理+框架的改进不包括()。+A:+实施更为严格的+账【提问】
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巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（ ）。

A 实施更为严格的账簿划分管理

B 从监管资本计量角度规范交易台管理

C 严格规范内部风险转移交易的计量管理

D 以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法【回答】
答案 A【回答】
什么是巴塞尔协议III？
http://www.360doc.com/content/20/1025/23/21405352_942358913.shtml【回答】

2. 巴塞尔协议使用当前规定主要用于反映银行风险和合规情况的资本是

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自各个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月，颁布第一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的zui低资本要求。1996年，巴塞尔协议作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。1998年，巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要xing，并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。2004年6月，颁布新的资本要求准则，称“巴塞尔协议”。目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求，来对巴塞尔协议I进行改进。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻xing的资本监管方法。巴塞尔协议的三个支柱包括：zui低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。【摘要】
巴塞尔协议使用当前规定主要用于反映银行风险和合规情况的资本是【提问】
您好！很高兴为您解答哦！~[心][鲜花]亲，巴塞尔协议使用当前规定主要用于反映银行风险和合规情况的资本是监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本,一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金,以备非预期损失出现时随时可用。【回答】
《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自各个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月，颁布第一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的zui低资本要求。1996年，巴塞尔协议作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。1998年，巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要xing，并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。2004年6月，颁布新的资本要求准则，称“巴塞尔协议”。目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求，来对巴塞尔协议I进行改进。巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻xing的资本监管方法。巴塞尔协议的三个支柱包括：zui低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。【回答】

3. 巴塞尔委员会定义,物流与供应链金融操作风险的类型有哪些

巴塞尔委员会在1997年颁布的《有效银行监管的核心原则》中指出，风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家和转移风险、法律风险和声誉风险七大类【摘要】
巴塞尔委员会定义,物流与供应链金融操作风险的类型有哪些【提问】
 巴塞尔委员会在1997年颁布的《有效银行监管的核心原则》中指出，风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家和转移风险、法律风险和声誉风险七大类【回答】
 巴塞尔委员会在1997年颁布的《有效银行监管的核心原则》中指出，风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家和转移风险、法律风险和声誉风险七大类【回答】

4. 根据《巴塞尔协议Ⅲ》，流动性覆盖率不得低于( )。

正确答案:C
解析：2014年1月，中国银监会修订出台了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，将《巴塞尔协议Ⅲ》的内容融人其中，明确了流动性监管指标和监测内容，其中流动性监管指标包括流动性比例、流动性覆盖率、存贷比。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。