会计怎么与出纳和仓库做好监督工作，我是新人，请老师指教！

1. 会计怎么与出纳和仓库做好监督工作，我是新人，请老师指教！

　　根据《企业内部控制基本规范》的不相容岗位分离原则，你们公司这种做法是严重存在内部控制缺陷的，易引发舞弊风险。
　　建议你向你们老总先反映一个这个问题，并说明现在这种情况的危害性，再提一个建议，就是不允许出纳再做凭证，也不允许出纳在无凭证的情况下办理现金收支业务，违者对其进行考核。
　　然后你们需要建立一个内部控制流程：如果有人来报销，必须先到你这做凭证，然后再到出纳处报销。购货部门如要申请备用金或空白支票外出，必须先填申请单后，至你处做凭证，再到出纳处办理手续。总之就是所有业务都应先到你这过账，你这没过账的业务出纳不得受理。然后要求出纳必须每天登记现金与银行日记账，并每天与你的总账进行核对，如查出数据不符的原因是出纳办理了未经账的业务，就对其进行考核，这样一来你每月底盘现金库时，1心中有底了；2能够及时发现未记账业务；3对出纳形成了有效监督。
　　而在银行存款方面，你也可以采用上述方法，唯一不同的是月底对账时，你要不定期抽银行对账单自己对一遍。从而对出纳的银行账进行监督。
　　上述做法的目的只有一个，既切断出纳与账、凭证的联系，形成定期与不定期的监督控制，防止出现出纳收支不入账，贪默业务款的现象。这样你就能保证数据的及时性与准确性（仓库的原理也差不多，你登总分类账，让库管员登材料明细账，月底对账，账不对就考核他）
　　zyctianya的做法是私营小企业（土法作业）的做法，其内控保证度不高，如果出纳收了钱也不和你说，也不做凭证，你上哪去审核，上哪去发现这种情况啊？还不得指望其他业务人员和你聊天时说漏出来？

2. 仓库管理员如何协助会计工作

1.做好材料进出仓库的帐务工作，登记好材料的进出仓情况。
2.认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作，分类摆设要得当，不能随便乱放。　　
3.做好各个部门物料的采购工作，认真核算各个部门的申购情况。
4.管理好物资的存放和管理，对于损坏的物资要合理处置，做好登记。
5.采购物资时要做到成本的考虑，也要注重物资质量，不能贪小便宜。
6.认真做好物料登记报表，每月要盘点物资，登记物料账本。
7.遵守公司有关的规定，不能违规做事。　　
8.服从公司安排，认真贯彻好公司发放的各项任务。

3. 仓管跟财务对接要做哪些准备工作

财务有责任对仓管员进行工作指导培训，并提出以下要求后，要进行盘点抽查监督管理。进销存（数量进销存）是库管做了，财务也需要做存货进销存（金额）。库管的数量账要与财务的先核一致，才能结转成本。
单据流转是比较简单，比较困难的是单据过账。比如：供应商送货仓库可以要求两联单据，给一份到公司财务部一份仓库留底，公司内部单据通常都是领料单为主要单据，其他的可以做。
一般采购下单仓库这一块是无权干涉的，如果仓库所有物料数据录入系统如果正常运作（在单据不压到跨月又或者丢失的情况）及时过账系统都可以看到数据，一般工厂采购大部分都是和PMC部门关联比较多。然后仓库和PMC、财务部关联比较多。

采购单：一式三联，采购一联，仓库一联，财务一联。
供应商的送货单：签收过后，供应商一联，仓库一联，财务一联（如果只有一联，那就需要复印，一般原件给财务）。
仓库在系统上入账，就会生成一张来料入库单，那么（仓库一份，财务一份，采购可给可不给，因为系统她们是看得到的）。
财务就是根据采购的采购单与（供应商的送货单＋仓库的入库单）进行核对一致，供应商这笔款才收得到。