高分悬赏~国际金融1. 某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=96.10/40， GBP/USD=1.5470/90？

1. 高分悬赏~国际金融1. 某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=96.10/40， GBP/USD=1.5470/90？

USD/JPY=96.10/40， GBP/USD=1.5470/90
GBP/JPY=（1.5470*96.10）/（1.5490*96.40)=148.67/149.32（汇率相乘，同边相乘）
客户将1000万日元兑换英镑，即报价者卖出英镑，价格为149.32，客户可兑换英镑：1000万/149.32=66970.27英镑

2. USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价+42/39,求3个月远期汇率+

亲，远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。【摘要】
USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价+42/39,求3个月远期汇率+?【提问】
USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价 42/39,求3个月远期汇率 ?【提问】
亲亲，您好很高兴为您解答，USD1=JPY113.3000/113.4000,3个月远期差价+42/39,求3个月远期汇率+?USD1=JPY113.3000/113.4000,3， 3月远期差价为42/39，3个月远期汇率 为1:151.89【回答】
亲，远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。【回答】

3. 假设市场汇率为:USD/JPY=115.10/20,EUR/USD=1.9510/20。求日元对欧

日元对欧元，即：JPY/EUR=[1/（1.9520*115.20）]/[1/（1.9510*115.10）]=0.004447/0.004453【摘要】
假设市场汇率为:USD/JPY=115.10/20,EUR/USD=1.9510/20。求日元对欧【提问】
日元对欧元，即：JPY/EUR=[1/（1.9520*115.20）]/[1/（1.9510*115.10）]=0.004447/0.004453【回答】

4. 市场汇率如下:+GBP/USD=1.5962~1.5992+USD/JPY=118.62~118.

您好，很高兴为您解答，GBP/JPY=118.62/92X1.5962/92=1.8904/18那么：JPY/GBP=1/1.8904除以1/1.9018。-04-13 02:09:20JPY／GBP=[1/（118.92*1.5992）]/[（1/（118.62*1.5962）]=0.005258/0.005281；GBP/JPY=118.62/92X1.5962/92=1.8904/18那么：JPY/GBP=1/1.8904除以1/1.9018希望我的解答对您有所帮助😊😊【摘要】
市场汇率如下:+GBP/USD=1.5962~1.5992+USD/JPY=118.62~118.92+求:+GBPJPY的汇【提问】
您好，很高兴为您解答，GBP/JPY=118.62/92X1.5962/92=1.8904/18

那么：JPY/GBP=1/1.8904除以1/1.9018。
-04-13 02:09:20
JPY／GBP=[1/（118.92*1.5992）]/[（1/（118.62*1.5962）]=0.005258/0.005281；

GBP/JPY=118.62/92X1.5962/92=1.8904/18

那么：JPY/GBP=1/1.8904除以1/1.9018

希望我的解答对您有所帮助😊😊【回答】
【提问】
这个咋做啊。【提问】
我写完不知道对着没【提问】
你写完了？发来看看【回答】
我草稿好乱【提问】
2.6828除以0.2152？【提问】
对哦【回答】

5. 已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【摘要】
已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD  1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 USD/JPY  118.70/806个月掉期率 135/148试计算GBP/JPY6个月的双向汇率？【提问】
您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【回答】
USD/JPY=（118.70+1.35）/（118.80+1.48）=120.05/120.28【回答】
6个月双向汇率：GBP/JPY=（1.6305 *120.05）/（1.6485*120.28）=196.5/198.3【回答】
拓展资料： 
即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 
远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。【回答】
远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。【回答】
远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 
远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。【回答】
双向汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为： 
在直接标价法下：远期汇率=双向汇率+升水，远期汇率=双向汇率-贴水 
在间接标价法下：远期汇率=双向汇率-升水，远期汇率=双向汇率+贴水【回答】
以上是为您咨询到的相关信息，请仔细查看哦！希望能够有效的帮助到您！祝您生活愉快！谢谢【回答】
谢谢【提问】
[心]【回答】

6. 某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35，USD1=CHF0.9476/0

usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的，所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率，就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率，用公式表示则为：S（i／j）＝Si（i／＄）。Sj（＄／j）式中：＄为美元，i和j分别代表i国和j国的货币。Si（i／＄）为i国货币对美元的直接汇率；Si（＄／j）为美元对j国货币的直接汇率；S（i／j）为i国货币对j国货币的交叉汇率。【摘要】
某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35，USD1=CHF0.9476/0.9506，请问瑞士法郎兑日元的汇率是多少？【提问】
usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的，所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率，就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率，用公式表示则为：S（i／j）＝Si（i／＄）。Sj（＄／j）式中：＄为美元，i和j分别代表i国和j国的货币。Si（i／＄）为i国货币对美元的直接汇率；Si（＄／j）为美元对j国货币的直接汇率；S（i／j）为i国货币对j国货币的交叉汇率。【回答】
瑞士法郎兑日元的汇率为1：136.417【回答】

7. 2.假设汇率+USD1=JPY115.20/115.42+GB1=USD2.0069/2.0091

您好亲根据您的提问1.USD1=JPY131.70/131.80 ,美元卖出价为131.80,即银行卖出1美元收进131.80日元GBP1＝USD1.8100/1.8120 ,美元卖出价为1.8100,即银行卖出1美元收进1/1.81英镑USD1=HKD7.7800/7.7810 ,美元卖出价为7.78102.即期USD1=JPY130.0110/120，3个月远期升水为210/220远期汇率USD1=JPY(130.0110+0.0210)/(130.0120+0.0220)=JPY130.0320/340即期GBP1＝USD1.4880/90，3个月远期升水为120/110远期汇率GBP1＝USD(1.4880-0.0120)/(1.4890-0.0110)=USD1.4760/803.一个月期远期Euro/Dollar=(1.1035+0.0065)/(1.1055+0.0078)=1.1100/33三个月期远期Euro/Dollar=(1.1035+0.0125)/(1.1055+0.0220)=1.1160/1.1275六个月远期Euro/Dollar=(1.1035-0.0450)/(1.1055-0.0375)=1.0585/1.068012个月远期Euro/Dollar=(1.1035-0.05520)/(1.1055-0.0480)=1.0483/1.05754.JPY/CNY=(8.2651/130.90)/(8.2699/130.30)=0.0631/0.06355.GBP/DM=(1.5715*1.6320)(1.5725*1.6330)=2.5647/2.5679【摘要】
2.假设汇率+USD1=JPY115.20/115.42+GB1=USD2.0069/2.0091+9+求GBP兑JPY的汇率【提问】
您好亲根据您的提问1.USD1=JPY131.70/131.80 ,美元卖出价为131.80,即银行卖出1美元收进131.80日元GBP1＝USD1.8100/1.8120 ,美元卖出价为1.8100,即银行卖出1美元收进1/1.81英镑USD1=HKD7.7800/7.7810 ,美元卖出价为7.78102.即期USD1=JPY130.0110/120，3个月远期升水为210/220远期汇率USD1=JPY(130.0110+0.0210)/(130.0120+0.0220)=JPY130.0320/340即期GBP1＝USD1.4880/90，3个月远期升水为120/110远期汇率GBP1＝USD(1.4880-0.0120)/(1.4890-0.0110)=USD1.4760/803.一个月期远期Euro/Dollar=(1.1035+0.0065)/(1.1055+0.0078)=1.1100/33三个月期远期Euro/Dollar=(1.1035+0.0125)/(1.1055+0.0220)=1.1160/1.1275六个月远期Euro/Dollar=(1.1035-0.0450)/(1.1055-0.0375)=1.0585/1.068012个月远期Euro/Dollar=(1.1035-0.05520)/(1.1055-0.0480)=1.0483/1.05754.JPY/CNY=(8.2651/130.90)/(8.2699/130.30)=0.0631/0.06355.GBP/DM=(1.5715*1.6320)(1.5725*1.6330)=2.5647/2.5679【回答】

8. 2011年3月末外汇市场行情为即期汇率USD/CNY=6.2010/20，3个月远期点数为12/14 相当急啊！！！！

3个月后应支付美元比现在应付美元多（6.2038-6.2028）×1000万人民币，属于汇率风险
在合同中订立货币保值条款。在交易谈判时，经过双方协商，在合同中订立适当的保值条款，以防止汇率多变的风险。货币保值条款的种类很多，并无固定模式，但无论采用何种保值方式，只要合同双方同意，并可达到保值目的即可。主要有黄金保值、硬货币保值、“一篮子”货币保值。目前合同中采用的一般是硬货币保值条款。订立这种保值条款时，需注意三点：首先，要明确规定货款到期应支付的货币；其次，选定另一种硬货币保值；最后，在合同中标明结算货币与保值货币在签订合同时的即期汇率。收付货款时，如果结算货币贬值超过合同规定幅度，则按结算货币与保值货币的新汇率将货款加以调整，使其仍等于合同中原折算的保值货币金额。

远期交易为例当企业拥有以外币表示的应收账款时，可借入一笔与应收账款等额的外币资金，以达到防范交易风险的目的。卖出等额的1000万美元