通常在开放式基金申购赎回中可以不采用未知价交易原则的基金品种为

1. 通常在开放式基金申购赎回中可以不采用未知价交易原则的基金品种为

开放式基金
开放式基金（Open-end Funds）又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。[1]
中文名
开放式基金
外文名
Open-end Funds
属于
共同基金
发售方
基金管理公司
时间
1868年
快速
导航
分类特点基本原则注意事项基金净值法律规定
历史
开放式基金是共同基金的一种主要类型，它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。
开放式基金
开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金份额，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金份额。
开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势。
从基金发展的历史来看，开放式基金大体经过了四个发展阶段：

2. 一般来说开放式基金的申购赎回价是以什么为基础计算的

赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

　　赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费

　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

　　例一、某投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回费用 = 1.0168×9，677.41×0.5% = 54.04元

　　赎回金额 = 1.0168×9，677.41–54.04 = 10，753.69元

　　即：投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10，753.69元。

3. 买开放式基金是按那天的净值来计算的啊?

分类:  商业/理财 >> 基金 
   问题描述: 
  
 1.买卖开放式基金是按那天的净值来计算的啊?
 
 比如:1号的净值是1.2 , 2号的净值是1.21(我知道基金净值是收市后才公布的.)
 
 如果我是2号上午买这只基金,
 
 那么是用1号的净值来算,还是用2号未公布的净值来算啊??
 
  
 
 2.货币基金没有净值,那么它是怎么买卖的啊??
 
   解析: 
  
 1、基金是按未知净值法购买的，即你在2号上午还未知当日的净值时购买，在收市时成交。就是按1.21的净值成交。
 
 2、货币基金净值都是1元。收益直接以份额数给予。即一般基金份额不变，净值增加；货币市场基金净值不变，份额增加。

4. 开放式基金买卖是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的吗？

是 
基金的当日单位资产净值只有当日证券市场收市之后才能核算，并于次日公布，所 
以，投资者当日买卖基金单位的价格只有到次日才知晓。或者说当日公布的基金单位资 
产净值实际上反映的前一日基金管理人的运作结果。之所以不采用当日公布的这个净值 
来作为当日提交的申购、赎回申请的价格，是为了保护基金持有人。试想，若当日证券 
市场上涨，用代表昨日运作结果的净值来决定申购价，投资者付出较少资金便可坐享当 
日上涨后的净值，而证券市场下跌时，又可用较高价格赎回基金单位以回避当日的下跌， 
这对其他长期投资的投资人是不公平的，所以，我国开放式基金的买卖都是基于次日公 
布的基金单位资产净值来计价的，又被称之为“未知价法”。

5. 开放式基金买卖是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的吗？

是
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基金的当日单位资产净值只有当日证券市场收市之后才能核算，并于次日公布，所
以，投资者当日买卖基金单位的价格只有到次日才知晓。或者说当日公布的基金单位资
产净值实际上反映的前一日基金管理人的运作结果。之所以不采用当日公布的这个净值
来作为当日提交的申购、赎回申请的价格，是为了保护基金持有人。试想，若当日证券
市场上涨，用代表昨日运作结果的净值来决定申购价，投资者付出较少资金便可坐享当
日上涨后的净值，而证券市场下跌时，又可用较高价格赎回基金单位以回避当日的下跌，
这对其他长期投资的投资人是不公平的，所以，我国开放式基金的买卖都是基于次日公
布的基金单位资产净值来计价的，又被称之为“未知价法”。

6. 申购开放式基金的价格问题！！当日不知道价格，怎么买？

申购开放式基金采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，比如你要买10万块钱的基金，但是你暂时不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。除了节假日一般当晚就知道了，大家都这样买的，并不是只有你这样。

采用“未知价法”，是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖，而对其他基金持有人的利益造成不利影响。举例来说明，如果开放式基金的买卖采用“历史价”法，即根据当日公布的前一日的基金单位资产净值来申购和赎回，那么，在当日证券市场价格上涨的情况下，基金单位净值会随之增加，而因为是按当日已公布的前一日的净值计价，投资者只需付出较少的资金就可实现当日上涨后的净值；而当证券市场下跌时，投资者赎回就会避免当日净值下跌的损失。这样有可能引起套利的行为，对基金的长期投资者不利，同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定，所以国际上开放式基金的买卖都采用“未知价法”，按次一日公布的基金单位净值计算申购赎回的价格。

7. 开放式基金申购和赎回是以什么价格进行的，开放式基金的申购赎回有什么注意点？

您好！针对您的问题，我们为您做了如下详细解答：

（1） "未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算； （2） "金额申购、份额赎回"原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
（3） 在限制申购的情况下，申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算； 
（4） 当日的申购和赎回申请可以在当日15:00以前撤销； 
（5） 基金存续期间单个基金帐户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。由于募集期间认购不足、存续期间其它投资者赎回或分红再投资等原因而使个户持有比例超过基金总份额的10%时，不强制赎回但限制追加投资； 
（6） 基金存续期内，单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得超过上一开放日基金总份额的10%，超过部分不予确认； 

希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！
回答人员：国泰君安证券客户经理 洪经理（员工工号009301）
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8. 为什么定期开放申购赎回的基金收益率要比完全开放的基金，收益率要高一些？

简单说，问题就出在“定期”和“完全开放”这几个字里面。

从提问的角度讲，从基金的角度讲，你是一个细心的人，要不也发现不了这个。基金经理应该最喜欢你这样的人。

定期开放申赎，是什么情况啊？就是在不开放的这段时间里，没人可以赎回。基金经理大可以按照基金的要求和自己的投资理念进行更自由的操作。根本就不用怕什么仓位问题啊、资金问题啊等等。干就是了！

而完全开放则大大地不同。首先基金经理不敢把更多的资金投入进去，尤其是不敢投入高风险产品，因为会来不及离场。其次，因为完全开放，基金经理还会随时遇到大量资金进场的情况，也就是说，会随时被冲淡业绩。

还有一些中长期投资品种，两个基金经理的操作方法几乎没有可比性。

就觉得介绍到这里。

祝愉快！