证券投资学！

1. 证券投资学！

答：
1、100×25x60%=1500；
2、100×20x60%=1200；
3、100×30x60%=1800；
4、此问题无法回答，因为你没有说明投资者的账户资金情况。
欢迎交流。

2. 证券投资学，选修课题目，急

这个专业的公式写不出来，但是我知道怎么算。
当日指数= 100* （8+10+18）/3 /8=150
A公司次日复权价格=4.4*2=8.8元
次日指数=100* (8.8+10+18) /3 /8=153.33

3. 选修 证券投资学要学些什么

先是证券市场基础知识，比如有价证券分类、我国和世界都有哪些主要的证券市场、证券市场运行机制什么的
然后是投资目标、投资策略什么的
接着是证券投资分析，首先要阐述收益和风险计量方法
然后是三大块重点，其一是有效市场假说，包括弱式、半强式和强式有效市场相关理论
其二是资产价值分析，也就是债券、股票、衍生品定价，债券定价涉及麦尔齐的五个基本原理，股票定价涉及股息贴现模型和市盈率模型，衍生品定价涉及的期权、互换等都有多种定价方法
其三是资产组合分析，包括马柯维兹的资产组合原理，威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM），史蒂芬罗斯的套利定价理论（APT）
再然后大概就是介绍一下一些最前沿的投资理论。

4. 证券投资学 大神帮忙啊！！！

5. 证券投资学大神求帮助！！真心急！

设资产A在整个投资组合中的比重为w
则资产B所占比重为1-w
整个投资组合的方差= w²*（30%）² + （1-w）²*（22%）²+2*w*（1-w）*0.2*30%*22%
=0.112*w² -0.0704w +.0484
求以上这个二次函数的最小值 即可知当投资组合方差最小时 w的数值
即可知A、B在投资组合中所占比重 进而计算投资组合的风险和收益率

6. 证券投资学选修课里面的题目，不知道怎么做，希望大神解答一下，最好过程详细一点，谢谢了！！！

给你公式自己代入数据吧。
1、1+名义利率=（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）
2、预期收益率=概率*收益率的总和
      收益标准差=【（牛市的收益率-正常）^2+（熊市的收益率-正常）^2】/2，然后开平方根。
3、甲和乙的比例是4:1，预期收益率=4*甲预期收益率+乙预期收益率。

7. 证券投资学的问题

1.（16-4）/（1+75%)=6.86
2.（16*10+4.5*3）/（10+3）=13.35
但你的举例有点不恰当，送股不可能那么高比例，好像最多30%，配股价格与原来的价格没那么大差，依你的例子来说，配股价格应该也是16块左右。

8. 证券投资学问题

股票价格指数的计算方法主要有： 
(1)算术股价指数法。算术股价指数法是以某交易日为基期，将采样股票数的倒数乘以各采样股票报告期价格与基期价格的比之和，再乘以基期的指数值，计算公式为算术股价指数＝1／采样股票数×∑×(报告期价格／基期价格)×基期指数值 
(2)算术平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的算术平均值。 
(3)加权平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的加权平均值。通常权数是根据每种股票当时交易的市场总价值或上市总股数来分配。证券投资风险：

证券投资是一种风险投资。一般而言，风险是指对投资者预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性。与证券投资相关的所有风险称为总风险。总风险可分为系统风险和非系统风险两大类。
1、 系统风险：是指由于某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。系统风险包括政策风险、经纪周期性波动风险、利率风险和购买力风险。
2、 非系统缝隙：是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，它通常是由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。非系统风险可以抵消或回避，因此，又称为可分散风险或可回避风险。非系统风险包括信用风险、经营风险和财务风险等。
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