期货基本面分析与技术分析怎么结合

1. 期货基本面分析与技术分析怎么结合

基本面分析
影响价格变化的因素，商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的经济因素，将导致价格上涨的变化；反之，任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致 库存增加、价格下跌。然而，随着现代经济的发展，一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用，这就使投资市场变得更加复杂，更加难以预料。
技术分析
期货交易可以采用K线图、线形图、点数图和移动平均线法等技术因素分析法，利用技术分析来选择交易机会其实并不新鲜，唯一的区别是，出、入市时机抉择问题是针对很短暂的时期而言的。这里所关心的时间范围，是以天、小时乃至分钟来计算的，这与逐周、逐月的筹划正好相对立。但是所采用的技术方法依然是一致的。
简单的说，用基本面判断方向，用技术分析判断入市时机。

2. 期货分析里的基本面分析和技术分析是什么意思？

技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。投资想获得更高的胜率，当然不能不分析一下市场环境和买入标，但是我认为，好多人都不了解基本面分析，觉得基本面分析非常复杂不愿了解。其实很简单的，今天学姐就把基本面分析的方法让大家知道，这样抓住牛股的距离就近了许多。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、 简单介绍 1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法从教科书中我们可以了解到，影响证券价格变动的敏感因素是我们进行基本面分析的出发方向，分析并研究，就是我们发现证券市场价格变动一般规律的方法，为投资者提供更多可靠的信息以便选择最优方案。简单来说，有很多的因素都可能会影响到股票的价格，而这些影响因素的剖析，就相当于基本面分析。2、 基本面分析包括3个方面所以我们到底研究的是哪些因素呢？不妨从这3个角度出发，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。很多同胞看到这三个成分就心慌意乱了，仿佛必须要读完经济学的整套课程了才可以进行分析！打住，别担心，学姐教大家如何从实战的角度来分析。二、 如何进行基本面分析1、 宏观经济主要看政策和指标我们都知道，宏观经济会影响到整个股市的行情好与坏，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际上购买股票的过程中，一般都不会选择完美无缺，否则容易因小失大，而是要抓住核心变量，例如注意一些反应市场流动性的宏观指标，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。这是因为对于短期而言，价格的波动，基本上都是供求关系导致的，所以要是市场有更低利率出现的话，更为宽绰的货币政策的时候，市场流动性方面也更加地宽裕，买方的力量更强大，这样就会促使股价上行。可以先看看2021年，美国虽然疫情严重但股市却一直上涨，就是因为美国一直将实行的宽松政策持续下去所致。2、 公司分析主要看行业、财务和产品就算有再好的行情，也照样会有跌跌不休的公司出现，可能是因为公司基本面存在一些问题。第一要了解所处行业，因为公司在行业没有竞争力，一荣俱荣一损俱损，产业趋势向上的行业，其中的企业自然就可以盈利更多。行业的产业趋势发展只有较小的空间，都没一家上市公司大，我们自然不看了；还可以看行业属于哪一个阶段，有的行业已经进入了成熟阶段或者衰退阶段，比如说钢铁煤炭等；另外还可看行业是否得到政策支持，获得政策支持的行业，发展空间更大。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享在行业选定了之后，便是在行业下进行公司的筛选，那我们就来分析一下两个主要方面：财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。三、基本面分析的优劣势内容都说到这里了，大家应该了解了基本面分析的优势，这是很系统的自上而下的分析方法，是按照宏观到中观到微观的顺序进行的，可以帮我们弄清市场环境的整体情况，并挖掘出真正有价值的公司。然而，其实任何一个分析方法，存在出色的地方，必然也具有缺点。基本面分析的劣势也是通过表面就能发现的，虽然学姐已经尽力为大家简化分析内容，但要真正入门还是有一定门槛的。从基本层面上来说，是没有办法去分析短期价格的过渡波动的，因为短期来说，可能价格还会被投资者的交易情绪影响，这是基本面分析所不具备的。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

3. 期货分析中，什么叫基本面分析，什么叫技术面分析，两者的区别和联系是什么

基本面分析分层次：第一，对整个经济形势的分析，包括GDP、GNP、PPI、CPI、PMI等宏观指标；第二，对期货产品所在的行业进行分析，比如大豆，是进取型行业还是防御型行业，是周期性的，还是对周期不敏感，这个行业处于生命周期的那个阶段。。等等等等，最主要的是了解行业历史和特点
技术面分析就是根据期货交易的具体价格、数量的绝对数与变化数进行比较分析，有图的看图，有数据的看数据，找出规律，挖掘信息，一指导以后的操作
区别：基本面是先导，技术分析比较滞后；基本面分析需要扎实的思维基础、经济学理论知识，甚至涉及社会学、农学、矿业学等诸多方面的知识，技术分析只要会基本的数学知识就可以了；基本面分析的准确率高一些，难度大一些，技术分析准确率低，繁琐指标太多，有时反而掩盖了真相。
联系：都是金融分析的两大支柱，基本面是基础，技术是参考。

4. 什么是期货交易的技术分析

期货技术分析是指以期货市场行为为研究对象，判断期货市场趋势，并跟随趋势的周期性变化而做出期货交易决策的方法的总和。 自期货市场出现以来，人们开始对期货投资理论进行探索，形成了各种期货理论成果。 期货的技术分析其实就是精明的投资者对期货品种的价格变化进行长期观察，积累经验，逐渐总结出来的期货价格波动的所谓“规律”。 经过长期的发展和演变，期货技术分析已经形成了许多门类。拓展资料：一、期货技术分析的理论基础: 期货技术分析的理论基础基于三个合理的假设:市场行为具有包容性，消化一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。 在这三个假设下，期货的技术分析有其自身的理论基础。第1条申明，研究市场行为意味着充分考虑影响价格的所有因素；第二条和第三条使我们能够找到可以适用于期货市场实际运作的规则。二、 期货技术分析的三个基本假设: 市场行为具有包容性，能消化一切 “市场行为包容一切，消化一切”构成了技术分析的基础。除非你完全理解并接受这个先决条件，否则学习技术分析没有意义。技术分析师认为，能够影响商品期货价格的任何因素——基本的、政治的、心理的或任何其他方面——实际上都反映在其价格上。 三、因此，我们必须做的是研究价格变化。乍一看，这句话似乎太武断了，但需要时间深思熟虑，确实如此。这个前提的本质含义是价格变化必须反映供求关系。如果需求大于供给，价格必然上涨；如果供大于求，价格必然会下跌。 供求规律是所有经济预测方法的出发点。把它倒过来，那么，只要价格上涨，不管什么具体原因，需求一定超过供给，而且一定是在经济基础上乐观；如果价格下跌，从经济角度来看，它们将是看空的。归根结底，技术分析师只是通过价格变化间接研究基本面。

5. 什么是期货的基本面分析？

6. 如何通过基本面结合技术面进行期货交易

技术面就不介绍了，技术方法很多k线、macd、kdj等都可以根据技术提示操作。
至于基本面，就看你想从事什么期货方面的投资，比如钢材期货，你必须要了解钢材现货的走势和市场需求，有时间分析一下相关股票板块是否有增长或下跌趋势，这样能更好的帮助你进行期货交易。
做期货不比做股票，它你杠杆迫使你需要更谨慎操作，所以消息面也很重要。
期货是双向通道，所以涨跌都可以操作，不要只关注上涨趋势，下跌趋势一样可以挣钱。

7. 做交易，基本面分析和技术分析哪个

基本面会滞后，你知道任何基本面的信息都是在季报公布以后吧，而季报是在每个季度半个月到一个月后才公布，那么无论是公司老板大股东，还是去调研过的机构，甚至行业对手都一定比你先知道基本面的变化对不对？情况好，他们就会先买股票，股价就会先涨，情况不好，他们就先卖，股价就先跌。技术面不管如何都会先变化。

股票的涨跌，基本面的信息只决定他的根本质量，而不是直接决定因素。

直接决定因素，第一是筹码面，意思就是持有这家股票大多流通股份的人是主力还是散户，如果是主力，易涨难跌，如果是散户，易跌难涨。然后，如果是主力的话是哪一种类型的主力。国家队，法人机构，外资这类型的主力，股票确定上涨趋势后，就会沿着固定的均线上涨，正乖离过大就会拉回，比如茅台，格力的六十日均线。但如果主力是牛散，游资，私募之类，股性就会较为活跃，来回波动大，需要更多的方法去判断买卖。

直接决定因素，第二是技术面，技术面不是网上泛泛而谈的什么技术指标，K线组合这些，而是量价，趋势，波浪，时间转折等等，这些东西是主力进出的痕迹，可以最快捷的判断要涨要跌或者要盘整。
有不懂可以追问

8. 如何通过基本面结合技术面进行期货交易

投资者在进行黄金买卖之前，第一步要进行的就是基本面的分析。假如缺乏基本分析，投资者根本不可能知道市场的现状，了解不到金市是处于收缩还是还会有所增长;市场状况是否过热;现在应该入市还是离市;投资的资金应该增加还是减少;市场趋向如何，所有这一切的基本因素分析都是不可缺少的步骤。
但是黄金的基本分析还存在着一定的局限性：部分产金国家的资料难以获得或时间滞后部分产金国家，并不情愿向国际公布产金数字，或者数字的公布有一定的滞后期，专家的数字只能是估计得来。所以当这些国家在套取外汇时，其推出市场的黄金数量，完全可能使市场产生震荡。基本分析在这方面的资料上，就显得有些不全面。
公开市场，需求数字很难精确黄金供应的数字，只需要将主要产金国家的每年产量相加，便可获得较为有效的数字。。但是，需求方面数字的获得就较为困难。比如有的企业会将金币进行熔化，用于工业生产，从而使需求的数字含有重复计算的因素。所以，不可能用精确的数字来进行基本面的分析。不能告诉我们入市的时机我们经过基本面的分析以后，都知道金价是在大牛市阶段。但是哪一天介入呢?现在做多，可能后天价格就会低得更多。
等到下星期再买，可能现在就是最低价。因此，基本面分析只能告诉我门黄金价格的大势所趋，而根本不能向我们提供入市的最佳时机。捕捉不到近期的峰顶和谷底即使是再大牛市阶段，金价也会有起有落。假如可以把握每一浪的走势，在高处吸纳、在低处沽出，获得的利润必然要比简单持有高得多。
而基本分析，恰恰不能捕捉到这些细微的变化。正是基于基本分析只能分析市场的大势所趋，而不能解答市价起起落落的原因。因此除了在黄金买卖中要进行基本分析以外，还要通过技术分析来进行补充。更多知识欢迎登陆通汇国际网在线学习。