债券“买入净价”和“全价”是什么？

1. 债券“买入净价”和“全价”是什么？

净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。\x0d\x0a债券买卖资金采用全价法交割\x0d\x0a买入全价=买入净价＋应计利息\x0d\x0a卖出全价=卖出净价＋应计利息

2. 债券“买入净价”和“全价”是什么？

净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。\x0d\x0a债券买卖资金采用全价法交割\x0d\x0a买入全价=买入净价＋应计利息\x0d\x0a卖出全价=卖出净价＋应计利息

3. 债券买入净价和全价是什么

净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。\x0d\x0a债券买卖资金采用全价法交割\x0d\x0a买入全价=买入净价＋应计利息\x0d\x0a卖出全价=卖出净价＋应计利息

4. 债券卖出价或偿还额小于买入价的情形被称为什么？

　　称为资本损失。
　　资本损益是股票买入价与卖出价之间的差额，又称资本利得。卖出价大于买入价时为资本收益，卖出价小于买入价时为资本损失。 同样它也存在于债券收益性中：既债权人到期收回的本金与买入债券或中途卖出债券与买入债券之间的价差收入。

5. 债券买卖中，为什么客户买入净价大于卖出净价？

亲亲  您好，很高兴为您解答[大红花]亲亲，债券买卖中，为什么客户买入净价大于卖出净价；买入净价:就是卖给银行债券时用的价格,不包括应计利息。卖出全价：你从银行买债券用的价格，含应计利息。用这个价格乘以本金加手续费，就是买入债券要付的钱。比如一个债券，利率是4%，每年8月22日付息假设今天买100元这个债券，价格是99（买入净价）。则应计利息是100＊4%/2＝2（简单起见，假设去年8月22日到今年2月22日是半年，所以本金乘以利率除以2。但实际上，是本金＊利率＊上次付息日到今天的实际天数/365）【摘要】
债券买卖中，为什么客户买入净价大于卖出净价？【提问】
亲亲  您好，很高兴为您解答[大红花]亲亲，债券买卖中，为什么客户买入净价大于卖出净价；买入净价:就是卖给银行债券时用的价格,不包括应计利息。卖出全价：你从银行买债券用的价格，含应计利息。用这个价格乘以本金加手续费，就是买入债券要付的钱。比如一个债券，利率是4%，每年8月22日付息假设今天买100元这个债券，价格是99（买入净价）。则应计利息是100＊4%/2＝2（简单起见，假设去年8月22日到今年2月22日是半年，所以本金乘以利率除以2。但实际上，是本金＊利率＊上次付息日到今天的实际天数/365）【回答】
债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人【回答】

6. 净价交易是债券交易特有的吗？

是的，当前国际债券市场一般采用净价交易的方式，在净价交易条件下，由于国债交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现国债的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
公式
　　净价=全价-应计利息
　　应计利息＝票面利率÷365天×已计息天数×100 【应计利息＝票面利率÷365天×已计息天数×债券面值；这里以100表示债券面值】
　　应计利息额：零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额；附息国债是指上一个付息日至交割日所含利息金额。
　　票面利率：固定利率国债是指发行票面利率,浮动利率国债是指本付息期计息利率。
　　年度天数及已计息天数：1年按365天计算,闰年2月29日不计算利息下同；已计息天数是指起息日至交割当日实际日历天数。

7. 债券买入净价与全价的差别

净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。\x0d\x0a债券买卖资金采用全价法交割\x0d\x0a买入全价=买入净价＋应计利息\x0d\x0a卖出全价=卖出净价＋应计利息

8. 国债的买入净价、买入全价、卖出净价、卖出全价、应计利息、到期收益率、浮动盈亏是什么意思？

买入和卖出都是对银行来说的
全价=净价+应计利息
应计利息=(到期兑付额－发行价格)×起息日至结算日天数÷起息日至到期日天数　　
浮动盈亏就是账面盈亏=（当天结算价－开仓价格）*持仓量*合约单位
到期收益率是IRR的概念，不同计息方式的债券有不同的计算方法。
具体如下：
息票债券：到期收益率=（债券年利息+债券面值-债券买入价）/（债券买入价*剩余到期年限）*100%
一次还本付息债券：到期收益率=[债券面值（1+票面利率*债券有效年限）-债券买入价]/（债券买入价*剩余到期年限）*100%
贴现债券：到期收益率=（债券面值-债券买入价）（债券买入价*剩余到期年限）*100%