如何成为一个优秀的交易员？

1. 如何成为一个优秀的交易员？

2. 如何成为一名优秀的交易员

成为一名优秀的交易员所面对的挑战在很多方面和成为一名医生、律师、或工程师是一样的。首先，你要经过传统接受教育的阶段培训，掌握基本的知识。其次，还要经历一段学徒和在职培训期。在这个过程中，绝大部分人会中途放弃和被淘汰，原因是你需要找到好的师傅带领。很多人都是因为找不到投资之路，看不到未来而放弃。所以很多人在股市混了几年之后，选择了放弃，选择别的职业。只有少数人通过了股市的考验，成为合格的交易员。即使是成为合格的交易员，这里面也仅仅有极少人能到达炉火纯青的境界，并攀登到这个专业领域的顶峰——当然，每个领域达到顶峰的人都是极少的。 我们很难以想象，一个交易员如果没经历过一个完整的熊牛市市场周期，怎么能成为一个真正的老手，而大部分市场周期都需要经历约5-10年的时间。投资就象是一部要用5-10年才能放映完的超慢镜头组成的电影，大部分人却希望在一个小时甚至十分钟内把它看完，所以看到的都是零零碎碎的片段和完全脱节的镜头，没有办法把影片看完并真正了解剧情.如果一个牛熊周期为一整部电影，2008年开始的前半部分已经放映了五年，你还有耐心和信心和我们一起看完这部电影吗？ 经历过一轮牛熊轮回，积累丰富经验的交易员，会认识到伴随着所有市场活动的未知甚至不可知的风险，所以他追求的不再是暴利而是收益的确定性和稳定性。当然，投资者可以通过研究过去市场发展历史积累相关的经验，但是，一些经验和实时观察市场事件的展开是不可替代的。 随着经济结构的调整，新蓝筹必将取代旧蓝筹成为未来市场的大赢家，未来老龄化、城镇化必将更可能产生大牛股。银行，房地产，甚至稀土有色等资源股未来发展面临很大的不确定性，他们多是价值回归，但再创历史辉煌的可能性很低。

3. 优秀的交易员是经历怎么样的一个锻炼过程

不知道自己不知道--知道自己不知道--不知道自己知道--知道自己知道
第一步：不知道自己不知道：一般是新手，刚刚进入市场，他们觉得自己很牛，容易战胜市场，通过一些浅薄培训知识开始做单，经常频繁交易，有时候赚很多，但是通常会在很短时间爆仓，排除那些天才交易元和幸运者通过第一次关；
第二步：知道自己不在知道：通过一年交易，开始明白赚钱很困难，自己交易技术，操盘术，知识面太少，需要很多地方学习，开始做模拟，谨慎的做单，控制自己的仓位，尽量让自己存活下来，但还是控制不住，交易相对频繁，你常常很烦躁，很老火自己的行为，你想改变这个习惯；一般会持续2年时间；不过基本上能维持小亏，或者不亏，甚至小赚的可能；
第三步：不知道自己知道：通过3-5年交易后，经常小赚，是账面维持在盈利状态，但是前期的亏损和爆仓还是心有余悸；小心谨慎已经容易你生活；即使亏的次数很少了，但你还是慎小谨微；努力适应市场。不断学习，尽量少范错误，错误一些好的进场位置，但是经常躲过大的灾难。
第四步：知道自己知道；通过10年磨一剑，终于明白零和交易精髓，你账面在不断增值，你看盘结构图，已经放大，很少关注小的交易面；停盘时间由原来10几个小时，慢慢变成1个小时或者更少，建立头寸机会，你心里知道；有时候会想10年前自己，会心一笑；那个行业都不容易，想要赚大钱必须具备超过本行业90%人的知识，做好了准备就去迎接挑战；

4. 优秀的交易员是经历怎么样的一个锻炼过程（四）

第二部分：三十而立
 
 按照于丹教授的说法，三十而立正是所谓“和”的阶段、也是学会“舍”的阶段。
 
     我先不说什么是交易上的“和”与“舍”，而是先说说我们不能忽略的一个重要问题，这就是，并不是每一个交易者都能成长到三十而立的阶段。我不是做学术研究的，所以我不知道能够活到三十而立的比例有多大。但是我从别人身上看到了太多其它的结局：一部分人，最终在解套之时永远的离开了这个可怕的市场。当然并不是每一个套死的人都能解套出局，所以也有壮士断臂彻底离开市场的人。也许是因为本能和观念的原因，后者的数量远远少于前者。
 
      这类人真的是清醒与理智的人，他们选择逃避自己既左右不了又不能接受的事物。说实话，能够解套的人，就是继续持股日后能够获大利的人。97年牛市顶部的套牢盘有两种结局，一种是在98年熊市中就解套了，另一种结局是2001年牛市大顶也无法解套出局。同样2001年牛市大顶套牢盘也有两种结局，一种是在2004年熊市中就解套了，另一种在05年开启的那波牛市中也无法解套，因为后面又被套了
 
     当然靠放弃日后利润来逃离这个可怕的市场，从而免受日后折磨的人确实是明智的！能够解套又能怎么样？能够获利又能怎么样？说实话，我是经历了三次毁灭性打击后才能在交易上达到成熟。能够死一次就能悟出大道重获新生的人简直就是神仙；两次嘛，也能算得上天才；而我这样的庸人就要经历三次了。当然决定与交易永别的人数量远远不止这些，只有真正的做得到，才能算第一类人。一位在2003年与股市说再见的朋友，06年又开始进入这个市场，我现在都怀疑是否真的有第一类人。
 
  事实上更多的人都成为了第二类人，这类人是市场中最可悲的人。也许他们曾经也发誓离开这个可怕的市场，但他们总是能够好了伤疤忘了疼。简单的说，这类人总是在原地转圈的“狗咬尾巴”，甚至有一种对自己心灵的自虐倾向。这类人脑子里想的是追求世界上的一切东西，而不做任何取舍。一切东西代表所有的利与弊，从而自己在心灵上自欺欺人的把利归功于自己的能力、把弊推卸给市场、管理层、基本面.......从而给自己一个推卸责任、指着别人的机会。说一个不恰当的例子，股评的观点有对的时候、也有错的时候。正常的思维方式应该是考虑到听股评的利与弊。如果利大于弊那么就接受弊端从而享受利益；如果弊大于利，那么就不要利益同时也不承担弊端。而这类人则不这么想，他们相信股评、依赖股评、指责股评。
 
     这些人并不在乎股市是否黑暗，而只是在乎如何为自己的失败寻找借口。对于交易技术而言，他们也总是从当时的利益和解释需要出发，从而在基本面与现实走势、趋势与整理、敏感与迟钝等等的一些列矛盾中“狗咬尾巴”的跳来跳去。他们不想接受任何弊端,所以他们注定永远无所进展,他们陷入一种心灵上的怪圈，用保护自己本能让自己用舒服的方法不断亏损，而永远无法自拔。有意思的是，他们从来没有想过自己的本能是否可能是错的呢？ 
 
     言归正传，什么是三十而立？三十而立并不代表自己能够在市场上不断的获利，也就是说三十而立并不是一个现实的物质坐标。有意思的，三十而立的时候也许正是你资金状况最黑暗的时候，也许亏损还在继续，甚至远远没有停止的迹象。花朵在盛开之前，有很长的一段时间是在经历漫长的成长过程，甚至有相当一段时间种子是在地下发芽成长，所以我们自己根本无法察觉。明白吗？三十而立远远不是交易成功的标志、甚至不是开始获利的起点，三十而立只不过是交易的“入门”罢了。他是在不断挫折之后，开始学会对自己运行残酷的内省。这时的交易者敢于直面自己的本能，思考那些从娘胎中出来就认为是理所应当的理念。从而通过对各种技术的取舍，来建立一种适合自己的交易规则。所谓“立”，就是指建立一种属于自己的交易哲学和交易规则。
 
    当然这些都只不过是从对交易之术的追求向对交易之道的追求的转型，最多只能说明那时具有了交易之道的雏形。未来的路还有很长、很长。 

5. 如何快速成为最优秀的交易员

　　做交易是浮躁不得的，你如果抱着急功近利的心态想快速成为捞票子达人，那不如去买彩票。把交易作为自己的职业，要本本分分的把基础打好，着眼于微处。
　　如今交易员的短培训周期无非依赖于建立在小仓位基础上的超频繁交易频率。这能使你在快节奏的买卖成交中锤炼你的止损纪律，这点非常重要。此外频繁的交易更能让人集中注意力在盘面现象上，快速的积累市场经验。细节决定成败，盈利无非是“纪律＋经验”的模式。而频繁的交易频率只有日内交易的时间框架才能实现，美股日股之类的公司在培训这方面还是比较正规的，能较快的让你打好上述基础，总比自己做别的瞎琢磨强。
　　而做好这些基本功之后，稳定在市场中做些快进快出的交易，刷些小点差，甚至拿些小波段都是可以的。每个公司不同，有些公司可能侧重于刷单。不要有排斥抗拒的心理，人人都知道趋势是王道，但是想要成长，你首先要获得活在这个行业的能力，也就是说获得稳定盈利的能力。如果赚一天亏一天，温饱尚难解决，也谈不上对自己对交易的信心。你要能立足生存在这个行业，才能谈进步成长，才能追求优秀。
　　如果你在刷点差方面做的比较稳定了，经验的积累也会慢慢释放提高你的境界。这时适当延长拿仓的时间，拓宽你的时间框架，开始赚取波段的利润。再进一步，如果这时你积累的资本也到一定程度了，也许可以跳开日内框架的束缚，追求持仓数天甚至数月的趋势。到这种境界时，已经不是大多数人能达到的了。

6. 怎样成为优秀交易者

第二阶段：知其不可也 在这个阶段，你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做，“嗯，我还要再做点功课”。你意识到你还是一个不合格的交易员，“我还缺少真正可以盈利的技术。”
于是你开始在图表里设置各种“交易系统”，读了一堆电子书，到处浏览网页--从美国到乌克兰的网站都给你看过了。这时，你开始探索一套自己的“必杀技”,你变成了一个“系统交易狂”--天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过，你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂，“这个指标完全不同呀！”
你将trader里的所有自动交易系统都测试过了，你开始玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、macd、kdj...弄了几百种指标，梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。你成了一个“抄底摸顶”的“大师”，用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不懈地“找找找”，因为你坚信你的做法是正确的。
你开始跑去聊天室、论坛，你看到有些交易员可以赚到钱，你很想知道“那为什么不是我？”。你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者，“那些喊单的家伙都是骗子”，他们不可能赚那么多，因为你也已经“学了”，但是你却做不到，“嗯，他们是骗子，是托儿”。不过，他们天天在那里而且帐户在增长，而你却还在经历失败。
就像对一个无知的十几岁的少年，那些能赚钱的交易员会免费地给你建议，但你却固执地认为你知道的是最好的。你完全不在意别人的意见，而且开始过度交易，尽管其他人都说你很疯狂。你开始考虑跟别人的“喊单”，不过，结果很糟。因此，你准备从某些网站、大师那里买一些“交易信号”，不过，这对你还是不管用。
你可能还会在论坛上找一个“大佬”来跟着他操作，这个大佬“保证”会将你改造成一个真正的操盘手（当然，通常这种“保证”是收费的）。不论这个“大佬”是真的好还是假的好，你还是没法赢钱，因为时机不对，你仍然认为你知道的是最好的。
这个阶段可能会持续很多年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持续3年，一般情况下接近5年的时间。经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。
大约50%的新手在1年内就退出了--他们放弃了，不过不失为好事--试想一下，如果“交易”是一件容易的事，我们都成富翁了。另外剩下的20%在坚持了一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。
可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持5年之久，他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”。不过，就算经历了5年，20%中也只有5-10%的人能真正持续地赚钱。
顺便提一句，这些都是真实的数据，不是在我的脑海里凭空想象出来的。所以，就算你真的玩了这个游戏5年，你也不要真的以为你可以如履平地。
终于，你准备从这个阶段出师了。这时，可能你已经花了比你想像中更多的时间和金钱，暴了2到3个仓，曾经有3-4次想放弃了.不过，这时“交易”已经深深地溶入了你的血液之中。
某一天，在某个瞬间，你突然进入到了第三个阶段。
出现亏损时，你就尝试加倍去做，就像输了一块下次就赌两块。有时，你侥幸地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚。这时，你已经完全忘记你对“交易”还是一个新手。
这个阶段通常会持续一到两个星期，时光易逝，很快你就进入到第二个阶段。
第三阶段：顿悟 在第二个阶段的后期，你开始认识到不是“交易系统”导致不同的结果。你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了，只要你的心态和资金管理正确的话。你开始读一些交易心理学方面的书，将书里描绘的角色跟自己进行对号入座。然后，“顿悟”就出现了。
你开始按照你自己的交易方式和交易方法来工作，现在你变得快乐交易了，而且风险也在你的掌控之中。
你开始用你的这把“快刀”来操作，抓住每一个可能盈利的好机会。当你的头寸变坏时，你也不生气了，甚至你会觉得“这不是我的错，我不可能预测市场”。当你觉得你的头寸不好时，你只是简单地平仓了事。“下一次、再下一次或者再下下一次将会有越来越高的成功可能”，因为你知道你的交易系统是可行的。
你停止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果，你开始以每周的角度来看交易报表，“嗯，一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。”
你学习到了正确的资金管理和杠杆的使用，而这时它们已经与你融为一体。你回想以前就有人这么建议你时，你脸上浮出一丝微笑，“那时我还年轻，现在我理解了。”
“顿悟”出现在你真正接受你无法预测市场的那一瞬间。
大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢100个点，然后下个星期输100个点，通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。这时你知道你总的来说应该算是“好的交易员”了，而且你开始获得论坛的其他人的尊敬。你仍然在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。
这个阶段将会持续6个月。第五阶段：止于至善 你“搞定”了--就像开车，每天你坐进你的座位和交易--你达到了一种“行云流水”的水平，就像你坐在自动导航的车上一样。你开始做真正的“大买卖”了，1天盈利200点，不过不会比盈利1点更加兴奋。
当你在论坛上看到有新手在大叫“涨停啦！涨停啦!”，就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样，这时你好象看见了自己，不过这已经是几年前的自己了。
这时，你已经进入了交易的“乌托邦”境界，你能控制你的情绪，而且你是一个真正的“操盘手”--一个日进斗金的操盘手。
“交易”现在变得不那么令人兴奋了，事实上，就像是在打电子游戏,你还觉得有点儿闷。就象世间的其他事情一样，你就算做得很好你也得继续做下去，“开始有点闷了，不过，这是给自己打工。真的，就是这样。”
最后，你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场，但这时已经变成了纯粹的技术探讨，大家都不会互相影响了。
你潜心磨炼出来你的交易系统，它给你带来了最大的利润而风险并无增加。你的交易方法没有改变--只是变得更好，现在，你拥有了美眉们挑选到好时装后,经常说的一个词汇,这衣服的料子"手感"不要太好嗷!你拥有了一种能力：好“手感”！
你现在能大声地说，“我是一个操盘手了！！”，不过，谦虚的你觉得没有必要告诉任何人，“这只是一份工作而已。”

7. 一个优秀的交易员需要什么样的素质

看到这个题目我才知道，原来还有很多人关注交易员这个职业，也让我想起了自己做交易员的那些日子，从研究生毕业开始的七年里，我在一家国有银行总行的金融市场部做了七年的自营交易，后来离开的时候已经是自营交易处的负责人，我们一共有七个交易员，都是男的，号称“七匹狼”，这一刻，十份怀念我的那些兄弟们，还有我们一起度过的拼搏时光。
  
  
 
  
 一个优秀的交易员应该具备什么养的素质？这取决于你要做的是什么样的交易员。由于自身经历的原因，我这里所说的“交易员”特指金融机构里的自营交易员，其他类别交易员的情况，请参考很多其他优秀的回答。
  
 先说说自营交易员是干嘛的。就是利用金融机构自有资金通过金融市场交易获取利润的一类从业人员，主要交易的资产类别以外汇、债券、贵金属、衍生品居多，因为这些金融产品的交易多以场外市场（OTC）进行，需要特定的报价人和交易对手，所以孕育了交易员这个职业，股票市场因为是场内撮合交易，不需要找人报价，是一个例外，因此自营交易员一般是在商业银行、投行和券商里居多。
  
 自营交易员获取利润的方式主要有三种，买卖价差、所持头寸增值和套利。因为刚才提到了，场外交易需要交易员报价，而交易员通常会同时报出买价和卖价，在存在大量交易的情况下（当然这要依靠销售了），买卖价格的差额就会产生利润。不过市场会有波动，交易产生的头寸如果没有及时平掉，价格变化的时候也会产生亏损。有的时候交易员会对市场的走势有着自己的判断，因此会有意持有一定数量的头寸，就是仓位，形成一定敞口，待到市场如其预期那样再平掉，也会产生利润，如果判断失误，就会有损失。所以一般机构都会对敞口部位进行严格的控制，防范风险。第三种套利其实是交易模式的选择，美国前财长鲁宾在他的自传《在不确定的世界》里提到他在高盛做过风险套利交易员，就是买卖有收购意向的两家公司的股票来完成套利交易，这类交易就是套利交易的一种，有很多方式，我们当初在黄金上设计了很多，因为横跨国际市场、国内柜台市场和上海黄金交易所，所以有很多的套利模式可以选择。
  
 其实，如果你了解了自营交易员是干嘛的和怎样获利的，我觉得你对怎样做一个优秀的交易员就应该有个大致的概念啦。我说说我的看法，首先我觉得非常重要的一点就是正直，就是要有原则性，就是要遵纪守法合规守信。这是所有事情的前提，因为金融市场交易的资金规模很大，无论是考核激励方面，还是利益分配方面，会有很多的诱惑，如果把持不住，动了贪念，轻则职业生涯结束，重责深陷牢狱。在几年前的债市风暴过程中，很多我熟悉的交易员就因为这个原因而给抓了起来，这个红线是不可以碰的。我记得刚参加工作不久，我们部门组织大家收看电影《流氓交易员》，就是要用里森搞垮霸凌银行的例子教育我们，大家有兴趣的话也可以找来看看。
  
 其次，我认为要有良好的心理承受能力。上面我们提到，交易员交易产生利润的三种方式，但是如果判断失误或者操作不当也会产生亏损，特别是持有一定风险敞口的时候，就是价格波动会产生损失的时候，是很考验心理承受能力的，很多时候，市场会用很多种方式冲击我们的心理，比如央行突然加息，比如货币快速贬值等，如果心理承受不住这些压力，不仅自己很难受，而且会造成很大的干扰，判断失误或者无法有效思考，会陷入更糟的境况。我记得当年有一个女孩从别的部门转过来做交易，但是无法承受这些压力，很快又转走了。有一个本书里提到，75%的交易员在第一年就离开了，心理承受能力是其中很重要的一个原因。
  
 第三个很重要的素养是勤奋。一个优秀的交易员要掌握很多东西，交易标的的特性、定价机制、影响因素，主要参与者，市场的需求和热点，交易对手的特点，价格走势的分析等等，要做很多的积累，我觉得没有什么捷径，就是一点一点努力的积累，我在另外一篇文章里专门谈到了积累的问题，有时间大家可以看看（毕业后工作的成长速度差异是如何造成的） 这是聪明智商所不能取代的，当年我们最优秀的一个交易员每天无论交易多晚都会把全天的交易复盘一遍，并花了大量时间进行学习和研究，他现在是一家非常知名投资机构的投资总监。
  
 总之，成为一个优秀的交易员并不容易，需要付出大量的努力和汗水，因此这个问题的答案起点在于你是不是对金融市场交易具有足够的热情，如果是这样，你的热情就会引导你不断前行。
  
 创建于 2017-01-12
  
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8. 交易员都是如何成长起来的？

对许多外人来说，这种交易似乎是一笔神秘的生意。也许，因为行业的淘汰率太高了，所以很多人想知道交易者是如何一步一步成长的。

他们年轻的时候，总是三天打鱼，两天筛网。有些人做他们喜欢做的事。其他人做父母的工作，而其他人做的行业，他们认为他们是非常有利可图的。但不管是什么样的选择，贸易行业总是很吸引人。因为这个行业不仅是一个大企业，而且给人一种他们可以赚很多钱的感觉。特别是像我这样的，有很多钱在交易的学生那边，比较身不由己。因此，它开始了企业的生活。

在他的一个朋友或一个公司希望的开始，不知道要问，但要问的问题，似乎明白了，但在交易过程中或不赚钱，然后再到网上找公司，然后在网上看到一些公司说有一个免费的培训，在公司的培训中去，更多的企业会发现，基本上是让你变成金子，真想真正培养交易者越来越少，每一个充满希望，充满了失望，但是这个时候已经开始慢慢加入，不讲贸易这一行，但这个行业的商人对社会的一些基本规则。

一般来说，对于交易员来讲是要有一些悟性的。交易者没有专业的培训，2-3年就可以获得稳定的利润。你做了这么久的生意，有一天突然发现原来的交易很简单，从来没有想过。但越是容易，越难做得更好。
经过一段时间，你可能会成为一名基金经理，也许是你有自己的公司，也许还会继续学习。在这个时候，交易就像呼吸一样自然。成长的过程虽然艰辛，但是收货也是颇多的！