远期汇率的计算题！

1. 远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

2. 帮帮忙！急急急！计算下列各种货币的远期交叉汇率~谢谢

CHF/USD=(1/1.5480)/(1/1.5460)=0.6460/0.6468
CHF/CNY=(8.1080/1.5480)/(8.1090/1.5460)=5.2377/5.2451
CHF/GBP=[1/(1.6450*1.5480)]/[1/(1.6430*1.5460)]=0.3927/0.3937
CHF/EUR=[1/(1.1040*1.5480)]/[1/(1.1030*1.5460)]=0.5851/0.5864
CHF/JPY=(118.20/1.5480)/(118.30/1.5460)=76.36/76.52

3. 请计算下列外汇的远期汇率。

在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）
间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）
本题中香港外汇市场为直接标价法
纽约外汇市场为间接标价法。

4. 即期汇率与远期汇率的计算方式

在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。
远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。
升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：

例如，某日美元兑日元的即期汇率为128.80，美元3个月期的存款利率为7.875％,而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。贴水点为：

于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为： 
128.80－0.93＝127.87

即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。

按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。[1]

5. 远期汇率的计算题！

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，贬值率与利差一致，远期美元贬值，远期汇率：
106*（1-4%）=101.76

6. 关于远期汇率的计算，，，，急，，，，

远期汇率，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差。

比如你说的韩元利率为4% ，而美元为2.5%，
这就涉及到利差，为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差，那么120天的利差就是 1.5%*120/365

也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365，
远期汇率为；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

1美元=1100韩元
1欧元=1.4美元，
那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元

希望以上回答对您有帮助

7. 高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率，以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1.
(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%，即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R 
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值

8. 已知下述各种货币之间的即期以及90天远期汇率，计算每一对货币之间汇率的年溢折价率：

溢价(0.816-0.8)*360*100%/(90*0.8)=8%
折价(1.562-1.530)*360*100%/(90*1.562)=8.19%
折价(120-118)*360*100%/(90*120)=6.67%
溢价(1.62-1.60)*360*100%/(90*1.6)=5%
折价(8-7.8)*360*100%/(90*8)=10%