某日外汇市场行情如下： 伦敦：GBP1=USD1.7675/85 纽约：GBP1=USD1.762

1. 某日外汇市场行情如下： 伦敦：GBP1=USD1.7675/85 纽约：GBP1=USD1.762

亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花]，某日外汇市场行情如下： 伦敦：GBP1=USD1.7675/85 纽约GBP1=USD1.7625/45 套汇具体操作如下：在伦敦市场套汇者支付1英镑，买进美元。同时在纽约市场付出元，收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取美元。是可以的。分析：美元在伦敦市场比纽约市场贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元,在纽约市场卖出英镑。【摘要】
某日外汇市场行情如下：
伦敦：GBP1=USD1.7675/85
纽约：GBP1=USD1.7625/45
套汇具体操作如下：在伦敦市场套汇者支付1英镑，买进 （     ）美元。同时在纽约市场付出（   ）美元，收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取（   ）美元。【提问】
亲,您好,很高兴为您服务~[开心][大红花]，某日外汇市场行情如下： 伦敦：GBP1=USD1.7675/85 纽约GBP1=USD1.7625/45 套汇具体操作如下：在伦敦市场套汇者支付1英镑，买进美元。同时在纽约市场付出元，收回1英镑。做1英镑的套汇业务可以赚取美元。是可以的。分析：美元在伦敦市场比纽约市场贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元,在纽约市场卖出英镑。【回答】
拓展：地区的官方货币被看作是在近期内不稳定或者不可靠的话，那么会有许多人设法使用外币来作为价值贮藏。大的和重要的经济单位也会储藏外币。这些外币可以用来减小一个货币贬值带来的价值冲击，或者为了促进或者简化国际贸易的进行，等等。政府也使用外币作为其经济政策的手段。有些人也使用外币来进行投机冒险，以获取兑换波动所造成的利润。储藏外币有一定的风险。假如一个货币流通到外国的话，其流通率会降低，在它的官方流通地区内它的数量就会减少。这样的话它的官方中央银行就会被迫使增加其数量，这个做法在一定条件下会导致这个货币贬值。比如2002年美元相对于欧元在短期内贬值15%，导致欧元地区内的美元外币储藏贬值。【回答】
我想知道那三个空填什么【提问】
我只想知道那三个空【提问】
买进1.0280，付出1.026，收获0.002美元【回答】
ok【提问】
有需要的话可以在询问的哦【回答】

2. 1.在伦敦外汇市场，报价如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD

3.外汇市场的参与主体有哪些？

经济(GDP.央行利率总出口...等).政策.军事.气象(天灾).

 

其他外贸交易买卖风险控制:大宗交易时间较长会在银行另买一张反向订单.只会损失利息不会损失汇率



问题过于繁多.都是理论基础.期待其他理论高手回复

3. 三个外汇市场某日即期汇率为： 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30

判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30 
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元可纽约开始,兑换成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元

4. 设某日的外汇行情如下:纽约市场GBP1=USD1.5000/10加拿大市场USD1=CAD1.7200/10 伦

1、尝试套汇路线USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套汇机会.
2、按1路线进行套汇，1.7200/2.5210*1.5000=1.0234，所以经过套汇1英镑可以获利0.0234英镑，0.0234*100=2.34万，所以套汇收益为2.34万美元。

5. ．某日，纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82，法兰克福外汇市场GBP1=DEM3.78，

折合成同一标价法:
纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82，
法兰克福外汇市场DEM1=GBP1/3.78
伦敦外汇市场上GBP1=USD2.40
汇率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16
不等于1,有套汇机会.大于1,美元持有者可从美元为基准货币的市场纽约开始兑换成马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去成本,即为获利:
10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元

6. 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑

7. 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率

8. 3、已知伦敦市场利率为8.5%，纽约市场利率为6%，伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370。

根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，远期美元贴水96点。即为：（1.5370-1.5274）*10000