富国天益价值证券投资基金的介绍

1. 富国天益价值证券投资基金的介绍

基金名称 富国天益价值证券投资基金基金代码 100020基金类型 开放式投资风格 价值投资型贝塔系数 0.8679夏普比率 0.5829特雷诺指数 0.0265简森指数 0.0091日常申购起始日 2004-07-08日常赎回起始日 2004-09-09

2. 富国天益价值证券投资基金的投资原则及比例

⒈本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%。⒉本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%，如法律法规或监管部门对该比例限制有调整，则本基金管理人有权做相应调整。⒊本基金股票投资组合的平均P/B值（价格与每股净资产之比)低于沪深A股市场的平均P/B水平；⒋组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平；⒌本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。⒍本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。⒎法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。⒏本基金在成立后三个月内达到以上规定的投资比例。⒐因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求，基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到上述标准。

3. 富国天益价值证券投资基金的说明书

招募说明书05-1重 要 提 示富国天益价值证券投资基金（以下简称本基金)经中国证监会证监基金字【2006】142号文核准募集.基金管理人保证招募说明书的内容真实,准确，完整.本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险.基金管理人依照恪尽职守，诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益.投资有风险，过往业绩并不代表其未来表现.