中国的铁矿石需求量为什么会那么大？还有中国也产铁矿石吗？中国产的铁矿石价格高吗？

1. 中国的铁矿石需求量为什么会那么大？还有中国也产铁矿石吗？中国产的铁矿石价格高吗？

1， 因为中国政府这些年迷恋房地产和基础设施建设拉动GDP,导致钢铁产能世界第一,大量生产低技术低附加值的建筑用钢.

2， 中国当然产铁矿石,但是供应量赶不上钢铁厂的需求量.

3， 中国的宝钢等所谓先进的钢铁厂都是用的日本的设备,这种设备只能用高品质的铁矿石,这种铁矿主要产于澳大利亚.(日本给中国下了个套)

4， 世界铁矿石3大巨头,是英,澳大利亚,日本三国的大公司控股.

5， 中国铁矿石没有垄断经营.

6， 中国外,日本,韩国都是铁矿石进口大国.

2. 铁矿石价格冲高至近10年来最高值，为何出现暴涨？

相信很多喜欢买期货和股票的朋友们应该在网络上看到了这样一则消息，那就是铁矿石的价格在最近这段时间真的由于火箭一样直接冲向了2008年以来的价格最新高，这就让网友们对此产生了非常大的好奇，为什么现在铁矿石的价格会如此的高，而且从整体上看完全没有一点停下来的意思，下面小编就带大家来看一下其中的原因。

首先其中最主要的一点就是在十三五期间钢铁行业作为供给侧结构改革的先行者，你在国家严格落实供给侧结构性改革的过程中已经清楚了很多的条件，这就导致了化解了产能严重过剩的矛盾，还有就是在十四五乡村振兴计划中，由于很多基础的设施都是需要建设的，因此对铁的需求就非常的大，这就导致了铁矿石的价格得到了进一步的飞升，出现了现在这样的情况。

其中还有一些主要的原因就包括由于很多现在钢铁厂由于产能的升级，很多的设备经过改造之后，成本都会额外的增加，尤其是再加上这次疫情过后，导致市场上对于铁矿石的期待和需求都是进一步增加的，因此就出现了现在我们所看到的这个情况，而且像这样的情况很有可能会持续一段时间，毕竟现在市场的消费需求是非常旺盛的，所以会进一步的增长，达到一个非常让人难想象的地步。

其实铁矿石之所以这次价格创下了十年的最新高，也是因为各方面因素推动的作用，但是我们相信随着经济的逐渐复苏和恢复，铁矿石的价格应该会逐渐的回落正常水平，毕竟高昂的铁矿石的价格会给经济带来很大的负担，会使得很多的企业遭受到巨大的打击，这是难以想象的。

3. 铁矿石的价格高吗？

从今年年初到现在，作为国际铁矿石贸易结算主要定价指标的普氏62%指数从80美金涨至当前的140美金，大连的铁矿石期货指数从550元/吨，涨至1135元/吨，涨幅惊人。近期更是乘上了火箭一般的速度，日均涨幅8%，最高价触及1135元/吨。中澳贸易摩擦不断升级，中国管理层也多次调控与喊话，铁矿石价格飙涨的背后，真相是什么呢！？现货市场存在操纵？定价机制不合理？投机资金热炒？还是基本面存在强大支撑？本文深度探讨铁矿石价格飙涨背后的真相。

【产业链位置看铁矿】

从产业链分配视角看，上中下游会通过利润大小来调整产量，整个产业链不断处于动态的调整与平衡中，亏损时间较长的品种，长时间的亏损是不可持续的，后续重点关注企业在长期亏损下是否会发生减产行为，以及动态跟踪库存消费之间的动态变化，当出现供给端收缩或供给端收缩且需求状况有所好转，进而供不应求，供需关系改变时是做多的良机。商品价格开始上涨，一直涨到企业盈利状况改善，供需偏紧格局改变；第二类是利润丰厚的商品，企业有利润以后没有动力去减产，甚至会扩大生产，盈利比较大，上游商品价格高，会伤害下游需求，这时要动态跟踪供给、需求及库存情况，寻找供过于求的拐点，当拐点出现就是做空良机。但是黑色产业链条很特殊，铁矿石是寡头垄断，中国的钢厂众多，更接近完全竞争市场，前者定价话语权高，后者话语权低同时供给弹性低，这两点就决定了即使铁矿石利润丰厚，钢厂利润微薄，且这一状态可以长时间存在。

【铁矿石定价机制存操纵条件】

普氏指数数据来源包括电话问询等方式，向矿方、钢厂及交易商采集数据，其中会选择30家至40家“最为活跃的企业”进行询价，其估价的主要依据是当天最高的买方询价和最低的卖方报价，而不管实际交易是否发生。贸易商出于盈利目的显然会虚高报价，虚高的报价作为样本进入指数，就变成了矿山与钢厂的结算价。由于中国钢铁产业集中度非常低，所以中国需求从企业法人角度看是分散的需求。而铁矿石采购合同是以法人为主体签定，而不是以国家为主体，因而在议价过程中，国内钢厂处于非常被动的地位。而且铁矿石的定价已经指数化，背后金融资本既参股矿山，又参股指数公司，具备炒作条件。

【美元指数看铁矿石】

国际化大宗商品都是以美元为计价单位，美元指数与大宗商品价格是一个跷跷板的关系。总体看，美元指数涨，大宗商品跌，美元指数跌，大宗商品涨。今年美元指数自100点跌至90点，自4月份以来，有色、能化、黑色等大宗商品都走出了牛市行情。

【易发生软逼仓】

铁矿石是低价值的大宗干散货，运输成本占单位价值的比例相对基本金属、贵金属较高，同时铁矿石质地多样，交割品不易标准化，在大商所的品牌交割下，港口库存能够达到交割标准的货并不多，同时铁矿石又是投机资金追棒的对象，进而导致虚实盘比高，在基本面偏紧的情况下，易发生软逼仓，这时再配合上现货指数的操纵，期现货市场相互强化，价格飙升。这些操控指数的现货玩家，如果控制了港口的交割资源，然后在期货盘面做多，这种背景下，很容易发生软逼仓。

【私募角度看黑色大行情】

1.期货类私募基金今年普盈

截止至2020年12初，市场已发行1040只期货类相关的私募基金，其中有947家获得正收益，盈利数目占比91%，其中主观趋势与量化趋势产品443只，有400只获得正收益，盈利率数目占比90.2%，排名前三的盈利率为918%、322%、291%，大多数盈利率都在50%以上。在商品期货市场逆势交易的个人投资者亏损严重的情况下，私募基金的趋势追踪模型却取得了不错的收益，显然这些私募商品期货基金是这波大涨行情的赢家。

2.期货类品种沉淀资金现状

商品与股指期货主力资金沉淀资金2000多亿，其中IC沉淀247亿，IF主力沉淀217亿元，商品期货中，黑色系是沉淀资金最多的板块，铁矿石、螺纹、焦炭沉淀资金数额在60多种期货品种中居前列，其中铁矿在众多商品期货中排名居首。具体金额：沉淀资金最多的铁矿石中沉淀最多的品种，沉淀资金184亿，螺纹沉淀107亿，焦炭沉淀97亿。

黑色系商品，商品与金融属性都较强，是市场投机性资金热捧的对象。黑色系自今年4月以来开启了一波壮阔的上涨行情，普氏指数自70美金涨至150美金，大连商品交易所的铁矿石期货从550元/吨涨至1135元/吨，在黑色系出现明显的上涨行情，主观趋势追踪者与量化趋势模型都被触发，资金纷纷入场，进而进一步推高了行情。

3.市场反身性

索罗斯的市场反身性理论，一旦趋势被认定，这种认定将加强趋势的发展并导致一个自我推进过程的开始。在任何包含有思维参与者的情景中，期货交易者的思维方式和市场之间存在着一种互相影响的关系。

4. 铁矿石价格大跌，成交量暴跌近80%，什么影响了铁矿石的价格？

2021年7月16日过后，铁矿石主要期货价格一直在下跌，而且幅度很大。最高1132.5元/吨，一度跌至761元/吨。8月20日，出现了小幅反弹。主要铁矿石期货收于每吨777.5元，但仍未能达到800元大关，一个月内下跌逾30%。近年来，全国45个港口的铁矿石交易库存创下新高。库存积累的背后，是市场购买铁矿石现货意愿的下降。全国港口交易量截至上周，全国主要港口铁矿石现货日均成交量为79万吨，环比下降29.8%。铁矿石交易员表示，随着主要铁矿石期货合约价格的快速下跌，现货港口价格也出现了大幅回调，他的日交易量最近暴跌近80%。

据国家统计局统计，今年上半年全国生铁、粗钢产量分别为45638万吨和56333万吨，同比增长4.0%和11.8%。铁矿石价格也从2020年4月1日的557.5元/吨飙升至2021年5月12日的1337元/吨，涨幅为779.5元/吨，涨幅为139.82%。铁矿石期货一直是整个期货市场关注的焦点，所以铁矿石期货价格最近出现了大幅下跌，我们应该如何看待这个问题?事实上，铁矿石和钢的关系就像面包和面粉。铁矿石可以被理解为面粉，而最终产品钢铁可以被理解为面包。

从整个市场的角度来看，目前铁矿石价格的快速下跌，其实也是非常正常的现象，其最终原因应该由供需共同决定，所以从供求的角度来看，从今年上半年开始，随着中国经济的快速复苏，中国实际上获得了非常好的市场红利，如此快速的需求增长必然会导致铁矿石价格的快速上涨。随着国家调控政策的出台，实际上对于钢铁生产已经进入了一个更深度的调整，在深度调整中，必然的结果是钢铁企业对铁矿石的需求已经开始较快的下降，所以市场供给相对不变，在市场需求低迷的情况下，铁矿石价格在一定程度上出现了下跌，其实这也是合乎逻辑的。

从市场长期发展的角度来看，随着未来相当长的一段时间内国家钢铁行业的转型调整，对铁矿石的需求也可能会发生一定程度的变化，但从目前的角度来看，近期需求的大幅下滑其实是很正常的现象。再次，我们也可以认为，从目前来看，钢铁价格的时代已经开始结束，从上游铁矿石到下游钢材两者之间已经呈现出明显的下行趋势，并没有看到进一步涨价的迹象，因此这一事件仍具有一定的主动作用。

5. 铁矿石价格暴涨，为何会出现这样的情况？

铁矿石价格不断高涨，澳大利亚铁矿石超过140美元到底是什么概念？

6. 铁矿石为什么涨价如此“疯狂”？

铁矿石涨价这么疯狂的一个重要原因，就是疫情导致的。因为疫情导致很多地方不能够正常的开工，那么铁矿石也就挖出来的比较少了，价格自然也就上涨了。还有第2个原因，就是我们跟一个铁矿石的进口大国澳大利亚终止了进口协议。铁矿石的涨价也会导致一系列的连锁反应，它会导致整个产业链的生产成本上升。
一.疫情原因首先第1个最主要的原因，就是因为疫情所导致的。虽然说我们国内的疫情已经基本上得到了一个比较好的控制，但是有很多其他国家他们控制的并不是很好。而那一些国家他们又刚刚好，是生产铁矿石的一些国家，那就会导致他们的产能大幅度的下降。那一些挖铁矿石的企业产能下降的话，那么铁矿石的价格自然就会有一个比较大幅度的上涨。
二.进口减少还有第2个原因就是，我们跟澳大利亚的铁矿石进口协议已经终止了。澳大利亚原来是我们国家的一个重要的铁原料进口国，但是因为一些政治方面的原因，所以说跟澳大利亚终止了进口协议。进口的资源少了，那么铁矿石的价格自然就会比较高一些。但是相信后面，也能够有其他的铁矿石国家能够进口。
三.连锁反应铁矿石价格的上涨，就会产生一系列的连锁反应。铁矿石作为这一种东西的原料它如果涨价，那么就会导致所有的铁制品生产成本都会有上升。除了上游的挖矿企业能够大赚特赚之外，其他的中下游企业都是会有成本上升的。                           
 
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7. 为什么中国铁矿石供大于求价格下跌进口铁矿石数量却在增加呢

1，这种情况是否确定属实？是什么时候的事情？
2，在价格刚刚下降，而企业预期还将会较大量的使用铁矿石，有可能进行囤货，增加库存；
3，铁矿石价格下降，但是中国国内的铁矿石生产成本高，品级不高，加上运输不方便，有些矿场可能关停。转向国外的进口增加，国外铁矿石通过海运，成本并不是很高。
不同的时段原因不同。

8. 专栏四：我国铁矿石价格预测

铁矿石价格波动的影响巨大，关系着铁矿石生产企业、消费企业和国家利益，世界各国对此都非常关注。铁矿石的价格预测结果是制订生产决策和消费决策的基本要素。因此，对铁矿石价格变动的方向和程度进行预测是铁矿石价格风险管理的基础，对国家制定矿产资源政策和企业微观经济主体规避价格风险具有重要意义。
一、历史价格走势分析
自2000年以来，随着经济高速发展，我国对铁矿石的需求大幅增加，在国内产量无法满足需求的情况下，钢铁企业需要进口大量铁矿石，使得我国进口铁矿石的数量连年递增。通过历史CFR价格数据曲线可以看出，2009年，铁矿价格仍持续上行。在2010年，由于三大国际矿商将传统的“铁矿石年度定价”模式改成为“季度定价”模式，缩短了铁矿石协议期限，使得铁矿石价格出现明显波动。2010年4月底，在铁矿石价格谈判结束前后，铁矿石价格就一路走高，5月份达到最高点。此后受钢材需求放缓影响，铁矿石价格开始下调，8月份降到2010年的最低点。进入11月份，钢材价格开始反弹，相应带动了铁矿石价格有所上扬，上涨态势一直延续到2011年第一个季度。之后，受钢材价格波动、三大矿业巨头严格控制发货量并实行现货招标等因素影响，铁矿石价格不断高位调整。到了9月下旬，在欧洲债务危机不断升级的大背景下，中国经济增速放缓，对大宗商品价格造成负面影响，铁矿石价格出现快速下滑。一直到2012年，铁矿石市场持续低迷，2012年9月，铁矿石价格达到三年来最低水平（图1）。

图1 2008—2012年天津港62%铁矿石粉矿成本加运费价格（CFR）

资料来源：国际货币基金组织官网数据
二、预测方法
1.预测方法选择
趋势预测方法有很多，在实际应用中有人工神经网络、普通时序分析、齐次马尔科夫链法、回归分析法、趋势外推法、移动平均法、指数平滑法、差分自回归移动平均（ARIMA）模型、自回归条件异方差（ARCH）模型、贝叶斯（Bayesian）预测方法等。针对本次铁矿价格预测的基础数据有限，而且消费预测周期短等特点，考虑应用指数平滑法来进行铁矿价格预测。指数平滑预测法只需把历史数据作为主要参考预测依据，短周期内的预测结果具有较高的可靠度。该方法在综合考虑了市场经济因素，上下游供需因素，以及历史数据趋势的基础上，使得预测值既能反映最新的信息，又能反映历史资料的信息，从而使预测结果更符合实际情况。
2.指数平滑法原理及特点
指数平滑预测方法是由美国经济学家和数学家Brown G R于1959年首先提出的，又称为指数加权平均法，它将不规则的时间序列数据加以平滑，从而获得其变化规律和趋势，并以此对未来的经济数据进行推断和预测。其原理是，任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。指数平滑模型的思想，是对过去值和当前值进行加权平均，以及在对当前的权数进行调整以前抵消统计数值的摇摆影响，得到平滑的时间序列。指数平滑法不舍弃过去的数据，但是对过去的数据赋予逐渐减弱的影响程度（权重）。这种方法的基本原则是，强调近期数据对预测值的作用，同时不忽视远期数据的作用。平滑方法的优点是应用范围广，需要的数据少，计算时间短，模型分量和参数的使用具有直观的含义，容易控制。同时，其预测精度与其他预测方法和模型相比较高，因此在中短期趋势预测中，指数平滑法是最常用的预测方法之一。
指数平滑法的基本公式是

主要矿产品供需形势分析报告（2012年）

式中：n为平滑次数，取值不小于1；t为时刻，取值不小于1；  为t时刻的n次平滑值；  为t时刻的（n-1）次平滑值；  为t-1时刻的n次平滑值；α为平滑参数，取值范围是0≤α≤1，α值越大，表示近期数据的权重就越大，即近期数据在预测周期中对预测值的影响越大。
本次拟合预测所采用的温特线性和季节性指数平滑模型的一般形式为

主要矿产品供需形势分析报告（2012年）

式（2）中包含三种成分平稳性（St），趋势性（bt）和季节性（It）的基本方程为

主要矿产品供需形势分析报告（2012年）


主要矿产品供需形势分析报告（2012年）


主要矿产品供需形势分析报告（2012年）

式中：α为平滑参数；β为季节参数；γ为趋势参数；m为超前期数；L为季节周期长度。
三、铁矿石价格预测
1.预测过程及结果
选取天津港2009—2012年12个月份进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格（美元/吨）作为历史数据观测值。在历史数据观测值的基础上，以CFR价格为被解释变量，月份的变化为解释变量，应用SPSS“社会科学统计软件包”进行拟合预测分析。
指数平滑模型的类型包括“非季节性”和“季节性”两大类。非季节性的指数平滑模型有四种形式：简单模型、Holt线性趋势模型、Brown线性趋势模型及阻尼趋势模型。季节性的指数平滑模型有三种形式：简单季节性模型、Winters可加性模型和Winters相乘性模型。在不能确定哪种模型对铁矿CFR价格能进行更好拟合的情况下，通过“专家建模器”来进行选择。最终SPSS自主选择了“Winters可加性模型”来实现铁矿CFR最优拟合效果。表1为得到的拟合结果。

表1 模型拟合结果

资料来源：SPSS数据运行结果
表1给出了模型的八个拟合优度指标，以及这些指标的均值、最小值、最大值及百分位数。其中，平稳的R方值为0.661，而R方值为0.917，由于因变量数据为季节性数据，平稳的R方更具有代表性。从两个R方值来看，该指数平滑模型的拟合情况良好。

表2 模型统计量结果

资料来源：SPSS数据运行结果
表2给出了模型的拟合统计量和Ljung-BoxQ统计量。平稳的R方值为0.661，与模型拟合结果中的平稳的R方一致。Ljung-BoxQ统计量值为34.282，显著水平为0.003，因此，拒绝残差序列为独立序列的原假设，说明模型拟合后的残差序列是存在自相关的，由此还可以通过ARIMA模型进行进一步的精确拟合。

表3 指数平滑模型参数值列表

资料来源：SPSS数据运行结果
表3显示了指数平滑模型参数估计值列表。从中可以看到，本次拟合的指数平滑模型的水平Alpha值为1.000，P值为0.000，不仅说明模型作用很大而且结果非常显著。而季节Delta值为0.001，该值不仅很小而且没有显著性，因此可以判断该模型序列的季节性特征较低。
图2显示了指数平滑模型的拟合曲线和观测曲线。实线表示2009—2012年的历史CFR价格数据，长折线表示历史CFR价格数据的拟合值，点线表示2013—2015年的CFR价格预测值。
该模型序列整体上呈波动状态，拟合值和历史数据价格曲线在整个区间中几乎重合，因此，可以说明该指数平滑模型对铁矿石粉矿CFR价格的拟合情况比较良好。由预测曲线可以看出，在2013—2015年期间，天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格的预测值整体呈震荡式上行的态势。基于建模时选用了“Winters可加性模型”来对CFR价格进行拟合预测，因此，铁矿石CFR价格的波动具有明显的周期性。预测在今后三年中，天津港每年进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格会从年初开始震荡上行，在4月达到极值，随后出现小幅回落，在10月跌至年中最低值，接着，价格将持续反弹，在12月达到年中最高值（图2）。

图2 2009—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格历史数据及拟合预测曲线

资料来源：SPSS数据运行结果
2.预测精度分析
为了验证上述预测模型的预测精度，以2013年前6个月的实际CFR价格数据作为参照，与预测值进行对比分析。从表4可以看出，指数平滑预测模型对天津港进口62%铁矿粉矿CFR价格进行了较好的拟合。2013年前4个月的平均绝对误差（MAE）及平均绝对百分误差（MAPE）值都比较低，MAPE在10%以内，预测精度较高，而5月、6月的精度误差相比前4个月稍大，MAPE在20%左右，预测精度降低。

表4 2013年1～6月天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格拟合结果及预测精度

资料来源：CFR价格实际值数据来自国际货币基金组织官网
在对2013—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格进行预测的过程中，设置预测置信水平为95%。从图3可以看出，随着预测月份的向后推移，在95%置信水平的基础上，预测置信区间范围呈增大趋势，即置信上限值（UCL）越来越高，置信下限值（LCL）越来越低（表5；图3）。

图3 2009—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格历史数据及预测置信区间范围

资料来源：SPSS数据运行结果

表5 2013—2015年天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格预测值及置信区间值 单位：美元/吨

资料来源：SPSS数据运行结果
四、结论
预测模型显示，2013—2015年，天津港进口62%铁矿石粉矿现货的平均CFR价格分别为141.50美元/吨、158.14美元/吨和174.79美元/吨（表5），短期内整体呈缓慢震荡上涨的态势。但是纵观国际铁矿石市场，影响铁矿石价格的不确定性因素较多，因此，这里需要根据不同的供需形势对预测模型结果进行修正。主要有以下三种情况：
（1）如果2013—2015年期间，国际钢铁市场的整体形势较2012年没有较大的变化，那么根据历史数据，可以预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将呈预测模型曲线形势周期性地运行。
（2）近几年，三大铁矿石巨头必和必拓、力拓及淡水河谷都在进行大规模的扩产，澳大利亚很多矿山公司公布了2011—2015年较大的扩产计划，印度、非洲、东南亚等地的新兴矿山也纷纷开始投产，并迅速释放产能，预计国际铁矿石产量将有较显著的增长。同时，中国钢铁产量的增长速度已经放缓，对铁矿石的需求增速减缓。因此，在外围和国内因素的共同作用下，铁矿石市场将出现供大于求的局面。这种供需形势下，预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将像LCL预测曲线靠拢，呈低位运行的趋势，在2015年有可能达到最低值。
（3）近年来，印度加大了对本国铁矿石的保护，限制了出口量。2009年12月，印度将铁矿石块矿出口关税从5%上调至10%，并把铁矿石粉矿出口关税从零上调为5%。2010年4月，印度再度宣布调整铁矿石等大宗商品的出口关税，将铁矿石块矿出口关税从10%提高至15%，粉矿不做调整。这一方面是出于对本国铁矿石等自然资源的保护，另一方面是因为一些印度钢厂已具备利用粉矿炼钢的新技术，这意味着此前只供出口的粉矿也可以在本土用于生产增值产品。因此，未来印度本国对铁矿石的需求将呈增加趋势。印度工业联合会副会长、塔塔钢铁副董事长在接受财新记者采访时也表示，印度2010年的钢铁产量约为6000万吨，但是未来几年很可能会上升至2亿、3亿吨，甚至5亿吨，印度自身没有能够支持如此巨大钢铁产量的铁矿石产量。所以，即使全球铁矿石产量增加，如果印度经济暴涨，其国内钢铁企业在国内铁矿石供应不满足需求的情况下，加大对外铁矿石进口量，那么这种供需环境下，预计2013—2015年铁矿石CFR价格预测曲线将像UCL预测曲线靠拢，呈高位运行的趋势。
（执笔：王嫱）